Shrnutí
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 130. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 544,9M €
- Pozic
- 130
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2016
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %.
- Funguje už od roku 2016.
Na co si dát pozor
- 48 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,9 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +25 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +104 %
- 5 let
- +65 %
- 10 let
- +307 %
- Prům. market cap
- $594,3B
- P/E
- 25,4x
- Forward P/E
- 21,4x
- P/S
- 4,2x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 31,1x
- EV/EBITDA
- 19,2x
- Dividend yield
- 0,96 %
- ROIC
- 39,6 %
- ROE
- 38,2 %
- Hrubá marže
- 49,7 %
- Provozní marže
- 24,4 %
- Čistá marže
- 20,0 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 84 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AMAMD AMD 5,8 %
- 2 MUMicron MU 4,9 %
- 3 INIntel INTC 4,3 %
- 4 JNJohnson & Johnson JNJ 4,3 %
- 5 XOExxon Mobil XOM 3,9 %
- 6 CSCisco CSCO 3,6 %
- 7 CACaterpillar CAT 3,0 %
- 8 GOAlphabet GOOGL 2,8 %
- 9 LRLam Research LRCX 2,8 %
- 10 AMApplied Materials AMAT 2,6 %
Pozic ve fondu: 130. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 48 %
- Průmysl 14 %
- Energetika 11 %
- Zdravotnictví 9,2 %
- Finance 6,7 %
- Ostatní 12 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Singapur 2,1 %
- Irsko 0,7 %
- Spojené království 0,4 %
- Ostatní země 0,4 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 60 %
- Large cap 40 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (48 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 2,43M €
- Podílů denně
- 136K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 2,43M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,4
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 11 %
- Férově oceněné 9,4 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 84 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $27,9B | +18 % | Vyplácí | 86 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $20,9M | +20 % | Vyplácí | 86 % |
SP SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Spojené státy | 0,13 % | $14,4B | +17 % | Vyplácí | 71 % |
IS IS3R.DE iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc) | Irsko | 0,25 % | $6,03B | +21 % | Reinvestuje | 59 % |
XD XDEM.DE Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C | Irsko | 0,25 % | $2,19B | +21 % | Reinvestuje | 56 % |
94 9406.SR Albilad Capital - Msci US Equity ETF | Saúdská Arábie | 2,15 % | $4,65M | +28 % | Reinvestuje | 48 % |