Shrnutí
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 52. Deset největších tvoří 74 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 678,0M €
- Pozic
- 52
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 74 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Zbytné spotřební zboží).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 37 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 729,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,6 %
- 3 měsíce
- +7,7 %
- Letos
- +3,5 %
- 1 rok
- +4,0 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +31 %
- 10 let
- +229 %
- Prům. market cap
- $1,14T
- P/E
- 25,8x
- Forward P/E
- 25,7x
- P/S
- 2,6x
- P/B
- 5,7x
- P/FCF
- 25,7x
- EV/EBITDA
- 15,5x
- Dividend yield
- 0,83 %
- ROIC
- 11,4 %
- ROE
- 33,9 %
- Hrubá marže
- 41,4 %
- Provozní marže
- 13,5 %
- Čistá marže
- 12,5 %
- Payout ratio
- 21,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 0,66
Vážený průměr 47 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAmazon AMZN 31 %
- 2 TSTesla TSLA 18 %
- 3 HDThe Home Depot HD 7,0 %
- 4 MCMcDonald's MCD 3,8 %
- 5 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 3,5 %
- 6 BKBooking BKNG 2,6 %
- 7 SBStarbucks SBUX 2,5 %
- 8 LOLowe's LOW 2,4 %
- 9 MAMarriott International, Inc. MAR 1,8 %
- 10 HLHilton Worldwide Holdings Inc. HLT 1,7 %
Pozic ve fondu: 52. Deset největších tvoří 74 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 99 %
- Technologie 1,0 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Švýcarsko 1,2 %
- Kanada 0,2 %
- Irsko 0,05 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 56 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (99 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (56 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -37 %
- Roční kolísavost
- 19 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 37 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 729,5K €
- Podílů denně
- 49K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 729,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,8
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 7,3 %
- Férově oceněné 4,7 %
- Nadhodnocené 88 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 88 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (47), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDD.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Discretionary Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $132,6M | +5,7 % | Reinvestuje | 94 % |
XU XUCD.DE Xtrackers MSCI USA Consumer Discretionary UCITS ETF 1D | Irsko | 0,12 % | $155,8M | +3,8 % | Vyplácí | 93 % |
XL XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $21,6B | -0,6 % | Vyplácí | 90 % |
GX GXPD Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | Spojené státy | 0,25 % | $48,2M | -0,3 % | - | 85 % |
VC VCR Vanguard Consumer Discretionary Fund | Spojené státy | 0,09 % | $6,20B | +0,9 % | Vyplácí | 77 % |
VC VCDAX Vanguard Consumer Discretionary Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $6,06B | +0,8 % | Vyplácí | 77 % |
