Defiance Quantum ETF QTUM · NASDAQ
$141.14 -1.90% (-$2.73)
Shrnutí
Defiance Quantum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Defiance. Pozic uvnitř: 89. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $5,17B
- Pozic
- 89
- Dividendový výnos
- 0,99 %
- Funguje od
- 2018
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $5,17B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $54,1M.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 22 %.
Na co si dát pozor
- 81 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 39 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,9 %
- 3 měsíce
- +0,6 %
- Letos
- +29 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +215 %
- 5 let
- +166 %
- Prům. market cap
- $503,9B
- P/E
- 25,2x
- Forward P/E
- 24,3x
- P/S
- 3,2x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 27,1x
- EV/EBITDA
- 18,2x
- Dividend yield
- 0,89 %
- ROIC
- 9,9 %
- ROE
- 12,7 %
- Hrubá marže
- 47,0 %
- Provozní marže
- -96,6 %
- Čistá marže
- -92,4 %
- Payout ratio
- 22,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 1,67
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 70 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 34Global Unichip Corp. 3443.TW 2,4 %
- 2 ESElastic ESTC 2,2 %
- 3 PLPalantir PLTR 1,9 %
- 4 NECloudflare NET 1,9 %
- 5 HQHorizon Quantum Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares HQ 1,9 %
- 6 NTNutanix NTNX 1,8 %
- 7 67NEC Corporation 6701.T 1,8 %
- 8 67Fujitsu Limited 6702.T 1,8 %
- 9 SNSnowflake SNOW 1,7 %
- 10 MSMicrosoft MSFT 1,7 %
Pozic ve fondu: 89. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 81 %
- Průmysl 9,2 %
- Komunikační služby 6,5 %
- Zbytné spotřební zboží 2,3 %
- Zdravotnictví 1,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 59 %
- Japonsko 9,8 %
- Tchaj-wan 8,6 %
- Nizozemsko 6,7 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 26 %
- Large cap 57 %
- Mid cap 9,8 %
- Small cap 4,5 %
- Micro cap 2,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (81 %). Největší země: Spojené státy (59 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +22 %
- Nejhlubší propad
- -39 %
- Roční kolísavost
- 33 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 22 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 39 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,99 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,40 na podíl, tedy 0,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 23. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $54,1M
- Podílů denně
- 384K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $54,1M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,2
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 15 %
- Férově oceněné 9,8 %
- Nadhodnocené 75 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 75 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 70 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
WT WTI2.DE WisdomTree Artificial Intelligence UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,40 % | $1,78B | +30 % | Reinvestuje | 33 % |
TH THNQ ROBO Global Artificial Intelligence ETF | Spojené státy | 0,75 % | $309,9M | +35 % | Vyplácí | 31 % |
XM XMLD.DE L&G Artificial Intelligence UCITS ETF | Irsko | 0,49 % | $2,20B | +40 % | Reinvestuje | 30 % |
WQ WQTM.DE WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,50 % | $312,0M | -4,1 % | - | 30 % |
NX NXTG First Trust Indxx NextG ETF | Spojené státy | 0,70 % | $440,9M | +36 % | Vyplácí | 29 % |
QT QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | Spojené státy | 0,55 % | $2,82B | +29 % | Vyplácí | 29 % |