Shrnutí
BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho BetaShares. Pozic uvnitř: 504. Deset největších tvoří 2,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,29 %
- Majetek fondu
- $1,49B
- Pozic
- 504
- Dividendový výnos
- 2,01 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 2,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,49B.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- +0,3 %
- Letos
- +5,6 %
- 1 rok
- +7,1 %
- 3 roky
- +41 %
- 5 let
- +36 %
- 10 let
- +108 %
- Prům. market cap
- $97,4B
- P/E
- 25,5x
- Forward P/E
- 19,5x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 4,9x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 16,7x
- Dividend yield
- 0,97 %
- ROIC
- 13,5 %
- ROE
- 41,5 %
- Hrubá marže
- 50,5 %
- Provozní marže
- 16,8 %
- Čistá marže
- 12,4 %
- Payout ratio
- 24,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,74
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 12 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 0,3 %
- 2 PTPTC PTC 0,3 %
- 3 ACAccenture ACN 0,3 %
- 4 ITGartner IT 0,3 %
- 5 HAHasbro HAS 0,3 %
- 6 MTMettler-Toledo MTD 0,3 %
- 7 ILIllumina ILMN 0,3 %
- 8 BIBiogen BIIB 0,2 %
- 9 RVRevvity RVTY 0,2 %
- 10 MSMSCI MSCI 0,2 %
Pozic ve fondu: 504. Deset největších tvoří 2,7 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Průmysl 14 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Ostatní 31 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 2,1 %
- Švýcarsko 0,8 %
- Spojené království 0,6 %
- Ostatní země 1,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 2,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $29,00
- Za 20 let
- $1 428
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,6 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,01 %
- Poslední výplata
- $1,11
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,11 na podíl, tedy 2,01 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $1,11 dne 1. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,67M
- Podílů denně
- 66K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,67M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,5
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 3,9 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 12 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,20 % | $99,4B | +17 % | Vyplácí | 97 % |
VA VADRX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R· podílový fond | - | - | $6,95B | +7,5 % | Vyplácí | 94 % |
VA VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class Y· podílový fond | - | - | $6,95B | +8,2 % | Vyplácí | 94 % |
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | Irsko | 0,20 % | $1,70B | +21 % | Vyplácí | 93 % |
XD XDEW.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C | Irsko | 0,15 % | $15,8B | +22 % | Reinvestuje | 91 % |
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irsko | 0,30 % | $15,8B | +15 % | Reinvestuje | 91 % |
