Rezumat
Adaptive Core ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Mohr Funds. Poziții în interior: 36. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din fond.
- Costuri anuale
- 2,24 %
- Mărimea fondului
- $16,7M
- Poziții
- 36
- Dividende
- Reinvestite
- Funcționează din
- 2021
Ce pledează pentru
- Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %.
La ce să fiți atenți
- 58 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 86 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 2,24 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,77 %).
- În ultimii cinci ani, prețul său a scăzut la un moment dat cu 30 % față de maxim.
- Un fond mic, cu $16,7M în administrare; fondurile mici sunt închise mai des.
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ $93,7K.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -3,6 %
- 3 luni
- +1,1 %
- Anul acesta
- +29 %
- 1 an
- +28 %
- 3 ani
- +64 %
- Market cap mediu
- $811,4B
- P/E
- 24,9x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 24,6x
- EV/EBITDA
- 16,8x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 21,0 %
- ROE
- 55,6 %
- Marjă brută
- 51,5 %
- Marjă operațională
- 25,0 %
- Marjă netă
- 21,7 %
- Payout ratio
- 16,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,54
Medie ponderată a celor mai mari 30 companii, care reprezintă 82 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 MUMicron MU 5,0 %
- 2 STSeagate STX 4,7 %
- 3 DEDell DELL 3,8 %
- 4 RMRareview Government Money Market ETF RMME 3,5 %
- 5 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 3,5 %
- 6 PAPalo Alto Networks PANW 3,3 %
- 7 XLInvesco S&P 500 Top 50 ETF XLG 3,2 %
- 8 PSPhillips 66 PSX 3,1 %
- 9 VTViatris VTRS 3,1 %
- 10 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,1 %
Poziții în fond: 36. Cele mai mari zece reprezintă 36 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 58 %
- Sănătate 9,4 %
- Industrie 6,2 %
- Energie 5,9 %
- Materiale de bază 5,4 %
- Altele 15 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 86 %
- Singapore 4,7 %
- Australia 2,8 %
- Germania 2,4 %
- Alte țări 3,9 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 54 %
- Large cap 46 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 82 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (58 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (86 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (54 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $224
- În 20 de ani
- $9.295
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $224 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $9.295.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 3 ani
- +18 %
- Cea mai mare scădere
- -30 %
- Volatilitate anuală
- 28 %
Creșterea medie anuală din ultimii trei ani: 18 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 30 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Nu, reinvesteșteFondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- $93,7K
- Unități de fond pe zi
- 3,3K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $93,7K.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 24,9
- Bulios Score mediu
- 66 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 6,1 %
- Evaluate corect 0,0 %
- Supraevaluate 94 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 24,9 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 94 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (30), care reprezintă 82 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,58 % | $37,0M | - | Plătește | 32 % |
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $476,8M | -19 % | Plătește | 31 % |
SG SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,59 % | $6,35M | +27 % | - | 29 % |
TX TXF.TO CI Tech Giants Covered Call ETF Common Units | Canada | 0,71 % | $570,1M | +5,7 % | Plătește | 28 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $27,9B | +18 % | Plătește | 27 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Canada | 0,31 % | $20,9M | +20 % | Plătește | 27 % |