Delnica Global X Semiconductor ETF (SEMI.AX) | Cena in analiza delnice SEMI.AX

SEMI.AX

Global X Semiconductor ETF SEMI.AX · ASX

$40.14 -0.47% (-$0.19)

Povzetek

Global X Semiconductor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 30. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.

Letni stroški: 0,45 %
Velikost sklada: $924,7M
Število pozicij: 30
Dividendni donos: 7,11 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 28 %.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 76 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
100 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 39 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −16 %
3 meseci: −11 %
Letos: +42 %
1 leto: +42 %
3 leta: +196 %
5 let: +241 %

Povpr. market cap: $1,31T
P/E: 22,3x
Forward P/E: 24,8x
P/S: 9,6x
P/B: 9,0x
P/FCF: 31,3x
EV/EBITDA: 17,8x
Dividend yield: 0,64 %
ROIC: 32,1 %
ROE: 54,8 %
Bruto marža: 62,0 %
Poslovna marža: 44,0 %
Neto marža: 40,6 %
Payout ratio: 14,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,4x
Beta: 2,06

Tehtano povprečje 29 največjih podjetij, ki predstavljajo 99 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 12 %
2
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 11 %
3
MU
Micron MU 10 %
4
AV
Broadcom AVGO 9,6 %
5
AM
AMD AMD 9,3 %
6
AS
ASML Holding N.V. ASML.WA 6,8 %
7
00
SK hynix Inc. 000660.KS 5,9 %
8
IN
Intel INTC 4,1 %
9
AM
Applied Materials AMAT 3,4 %
10
LR
Lam Research LRCX 3,3 %

Število pozicij v skladu: 30. Deset največjih predstavlja 76 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 100 %

Po državah

Združene države Amerike 66 %
Tajvan 14 %
Nizozemska 7,5 %
Južna Koreja 6,3 %
Druge države 6,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 81 %
Large cap 19 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (100 %). Največja država: Združene države Amerike (66 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (81 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Ta sklad 0,45 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $45,00
V 20 letih: $2184

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−32 %

+68 %

+31 %

+34 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +28 %
Najgloblji padec: −39 %
Letna volatilnost: 42 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 28 %. Najgloblji padec v teh letih: 39 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 7,11 %
Zadnje izplačilo: $2,85

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,85 na enoto, kar je 7,11 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $2,85 dne 2. jul. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $8,93M
Enote na dan: 223K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $8,93M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 22,3
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 12 %
Pošteno vrednoteno 2,5 %
Precenjeno 85 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (29), ki predstavljajo 99 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SE SEC0.F iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc	Irska	0,35 %	$2,21B	+74 %	Reinvestira	75 %
SE SEMI.AS iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD Acc	Irska	0,35 %	$5,63B	+68 %	Reinvestira	75 %
CH CHIP.PA Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,35 %	$2,23B	+51 %	Reinvestira	70 %
LS LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,35 %	$1,60B	+51 %	Reinvestira	70 %
CH CHIP.SW Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc	Luksemburg	0,35 %	$2,21B	+45 %	Reinvestira	70 %
LY LYSM.SG Amundi MSCI Semiconductors ESG	Luksemburg	0,35 %	$2,21B	+50 %	Reinvestira	70 %