Shrnutí
State Street SPDR MSCI Europe Industrials UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 93. Deset největších tvoří 49 % fondu.
- Roční náklady
- 0,18 %
- Majetek fondu
- 1,24B €
- Pozic
- 93
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2001
Co mluví pro
- Náklady 0,18 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 1,24B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2001.
Na co si dát pozor
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 554,1K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,4 %
- 3 měsíce
- -5,2 %
- Letos
- +6,0 %
- 1 rok
- +6,0 %
- 3 roky
- +81 %
- 5 let
- +68 %
- 10 let
- +216 %
- Prům. market cap
- $99,4B
- P/E
- 24,7x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 1,9x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 20,4x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 1,54 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 22,6 %
- Hrubá marže
- 32,0 %
- Provozní marže
- 14,0 %
- Čistá marže
- 10,3 %
- Payout ratio
- 38,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 1,05
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 77 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 SISiemens SIE.DE 8,9 %
- 2 SUSchneider Electric S.E. SU.PA 6,1 %
- 3 Rolls-Royce Holdings plc 5,7 %
- 4 ABABB Ltd ABBN.SW 5,5 %
- 5 AIAirbus AIR.PA 5,2 %
- 6 ENSiemens Energy AG ENR.DE 4,7 %
- 7 SASafran SAF.PA 4,3 %
- 8 BAE Systems plc 3,3 %
- 9 RELX PLC 2,7 %
- 10 DHDeutsche Post AG DHL.DE 2,4 %
Pozic ve fondu: 93. Deset největších tvoří 49 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 99 %
- Nezbytné spotřební zboží 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Základní materiály 0,3 %
- Zbytné spotřební zboží 0,3 %
Podle zemí
- Německo 22 %
- Francie 20 %
- Spojené království 15 %
- Švédsko 13 %
- Ostatní země 30 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 11 %
- Large cap 86 %
- Mid cap 3,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 83 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (99 %). Největší země: Německo (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (86 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 18,00 €
- Za 20 let
- 895 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 18,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 895 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 554,1K €
- Podílů denně
- 1,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 554,1K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,7
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 77 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DX DXSL.DE Xtrackers MSCI Europe Industrials Screened UCITS ETF 1C | Lucembursko | 0,17 % | $43,3M | +7,3 % | Reinvestuje | 100 % |
ES ESIN.DE iShares MSCI Europe Industrials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $1,15B | +5,6 % | Reinvestuje | 99 % |
EX EXH4.DE iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services UCITS ETF (DE) | Německo | 0,46 % | $605,7M | +3,8 % | Vyplácí | 76 % |
SC SC0S.DE Invesco STOXX Europe 600 Optimised Industrial Goods & Services UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $145,0M | +5,7 % | Reinvestuje | 74 % |
EM EMNE.DE iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF | Irsko | 0,12 % | $4,27B | +8,3 % | Vyplácí | 30 % |
IQ IQQG.DE iShares Euro Total Market Growth Large UCITS ETF | Irsko | 0,40 % | $319,1M | +2,2 % | Vyplácí | 30 % |