Shrnutí
Invesco Solar ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 44. Deset největších tvoří 62 % fondu.
- Roční náklady
- 0,70 %
- Majetek fondu
- $877,8M
- Pozic
- 44
- Funguje od
- 2008
Co mluví pro
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $39,7M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %.
- Funguje už od roku 2008.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 62 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 56 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
- Náklady 0,70 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 79 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,7 %
- 3 měsíce
- -19 %
- Letos
- -18 %
- 1 rok
- -18 %
- 3 roky
- -3,2 %
- 5 let
- -60 %
- 10 let
- +112 %
- Prům. market cap
- $5,59B
- P/E
- 20,3x
- Forward P/E
- 12,4x
- P/S
- 0,6x
- P/B
- 0,9x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 11,9x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 3,9 %
- ROE
- 0,4 %
- Hrubá marže
- 28,9 %
- Provozní marže
- 8,4 %
- Čistá marže
- 5,6 %
- Payout ratio
- 18,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 8,3x
- Beta
- 1,85
Vážený průměr 35 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NXNextracker NXT 11 %
- 2 FSFirst Solar FSLR 9,6 %
- 3 ENEnlight Renewable Energy Ltd ENLT.TA 8,5 %
- 4 ENEnphase Energy ENPH 6,0 %
- 5 HAHannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. HASI 5,3 %
- 6 DODoral Group Renewable Energy Resources Ltd DORL.TA 5,1 %
- 7 CWClearway Energy, Inc. CWEN 4,5 %
- 8 GCGCL Technology Holdings Limited GCPEF 4,0 %
- 9 RUSunrun RUN 3,9 %
- 10 SESolarEdge SEDG 3,9 %
Pozic ve fondu: 44. Deset největších tvoří 62 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Energetika 56 %
- Síťová odvětví 32 %
- Finance 5,1 %
- Průmysl 3,8 %
- Technologie 3,1 %
- Ostatní 0,01 %
Podle zemí
- Spojené státy 46 %
- Izrael 23 %
- Čína 6,7 %
- Tchaj-wan 5,6 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Large cap 25 %
- Mid cap 37 %
- Small cap 35 %
- Micro cap 2,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.
Největší sektor: Energetika (56 %). Největší země: Spojené státy (46 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (37 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $70,00
- Za 20 let
- $3 322
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $70,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 322.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,8 %
- Nejhlubší propad
- -79 %
- Roční kolísavost
- 38 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 79 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Poslední výplata
- $0,16
Poslední výplata byla $0,16 dne 23. 12. 2024.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $39,7M
- Podílů denně
- 987K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $39,7M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,3
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 5,4 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (35), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
S0 S0LR.DE Invesco Solar Energy UCITS ETF | Irsko | 0,69 % | $157,5M | -16 % | Reinvestuje | 93 % |
S0 S0LR.F Invesco Solar Energy UCITS ETF | Irsko | 0,69 % | $29,7M | -16 % | Reinvestuje | 93 % |
FR FRNW Fidelity Clean Energy ETF | Spojené státy | 0,39 % | $90,1M | -6,9 % | Vyplácí | 32 % |
IN INRE.PA iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $372,9M | -7,1 % | Reinvestuje | 31 % |
IN INRG.SW iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,58B | -11 % | Vyplácí | 31 % |
IQ IQQH.DE iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF | Irsko | 0,65 % | $2,59B | -8,3 % | Vyplácí | 31 % |