Rezumat
TappAlpha Innovation 100 Growth & Daily Income ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de TappAlpha. Poziții în interior: 104. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,68 %
- Mărimea fondului
- $444,8M
- Poziții
- 104
- Randamentul dividendului
- 7,65 %
- Funcționează din
- 2025
Ce pledează pentru
- Ușor de cumpărat și de vândut: zilnic se tranzacționează aproximativ $11,3M.
La ce să fiți atenți
- 60 % din fond se află într-un singur sector (Tehnologie).
- 95 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Costurile de 0,68 % pe an sunt peste valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Un fond tânăr: funcționează abia din anul 2025.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- -4,3 %
- 3 luni
- 0,0 %
- Anul acesta
- 0,0 %
- 1 an
- -3,5 %
- Market cap mediu
- $2,04T
- P/E
- 28,4x
- Forward P/E
- 26,8x
- P/S
- 6,5x
- P/B
- 10,1x
- P/FCF
- 39,6x
- EV/EBITDA
- 20,8x
- Dividend yield
- 0,53 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 55,2 %
- Marjă brută
- 58,7 %
- Marjă operațională
- 32,7 %
- Marjă netă
- 30,8 %
- Payout ratio
- 15,1 %
- Datorie netă/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 1,41
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 87 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 NVNvidia NVDA 8,1 %
- 2 AAApple AAPL 8,1 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,2 %
- 4 AMAmazon AMZN 4,3 %
- 5 MUMicron MU 4,3 %
- 6 AMAMD AMD 3,6 %
- 7 TSTesla TSLA 3,1 %
- 8 MEMeta META 3,1 %
- 9 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 10 GOAlphabet GOOG 2,8 %
Poziții în fond: 104. Cele mai mari zece reprezintă 47 % din el.
Componența la data de 23 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Tehnologie 60 %
- Servicii de comunicații 13 %
- Bunuri de consum ciclice 10 %
- Bunuri de consum defensive 5,7 %
- Industrie 5,1 %
- Altele 6,4 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 95 %
- Regatul Unit 1,7 %
- Țările de Jos 1,2 %
- Canada 1,1 %
- Alte țări 0,7 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 74 %
- Large cap 26 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (60 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (95 %). Cea mai mare grupă după mărime: Mega cap (74 %).
Cât mă costă?
Scump- Pe an din $10.000
- $68,00
- În 20 de ani
- $3.233
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $68,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $3.233.
Cum a evoluat?
Pierde din valoare- În ultimul an
- -3,5 %
- Cea mai mare scădere
- -17 %
- Volatilitate anuală
- 21 %
Scăderea din ultimul an: 3,5 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 17 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 7,65 %
- Ultima plată
- $0,38
În ultimele 12 luni a plătit $1,94 pe unitate de fond, adică 7,65 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,38, în data de 20 oct. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Foarte ușor- Tranzacționat pe zi
- $11,3M
- Unități de fond pe zi
- 446K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $11,3M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Mai degrabă scumpe- P/E al companiilor din componență
- 28,4
- Bulios Score mediu
- 70 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 7,8 %
- Evaluate corect 6,6 %
- Supraevaluate 86 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 28,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 86 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 87 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ND NDQ.AX BetaShares NASDAQ 100 ETF | Australia | 0,48 % | $7,76B | +4,4 % | Plătește | 100 % |
SX SXRV.DE iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,30 % | $28,6B | +18 % | Reinvestește | 100 % |
CS CSNDX.SW iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) | Irlanda | 0,30 % | $28,6B | +14 % | Reinvestește | 100 % |
NQ NQSE.DE iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | Irlanda | 0,33 % | $2,06B | +11 % | Reinvestește | 100 % |
EX EXXT.DE iShares NASDAQ-100 UCITS ETF (DE) | Germania | 0,30 % | $5,20B | +18 % | Plătește | 100 % |
QN QNDX State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF | Statele Unite ale Americii | 0,10 % | $40,6M | - | Plătește | 100 % |