Akcie Sprott Uranium Miners UCITS ETF (U3O8.MI) | Cena a analýza akcie U3O8.MI

U3O8.MI

Sprott Uranium Miners UCITS ETF U3O8.MI · MIL

9.63 € -6.48% (-0.67 €)

Shrnutí

Sprott Uranium Miners UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HanETF. Pozic uvnitř: 46. Deset největších tvoří 76 % fondu.

Roční náklady: 0,85 %
Majetek fondu: 298,6M €
Pozic: 46
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2022

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 76 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
97 % fondu je v jednom sektoru (Energetika).
Náklady 0,85 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 51 % pod své maximum.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 152,7K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -8,0 %
3 měsíce: -11 %
Letos: -15 %
1 rok: -24 %
3 roky: +2,5 %

Prům. market cap: $10,7B
P/E: 32,3x
Forward P/E: 24,3x
P/S: 6,7x
P/B: 2,6x
P/FCF: -
EV/EBITDA: 16,6x
Dividend yield: 0,88 %
ROIC: -2,5 %
ROE: -9,8 %
Hrubá marže: -92,3 %
Provozní marže: -240,5 %
Čistá marže: -620,9 %
Payout ratio: 28,3 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,0x
Beta: 1,35

Vážený průměr 38 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
NA
JSC National Atomic Company Kazatomprom NATKY 16 %
2
CC
Cameco Corporation CCO.TO 15 %
3
U-
Sprott Physical Uranium Trust Fund U-UN.TO 14 %
4
11
CGN Mining Company Limited 1164.HK 5,3 %
5
NX
NexGen Energy Ltd. NXE.TO 4,9 %
6
DM
Denison Mines Corp. DML.TO 4,4 %
7
PD
Paladin Energy Ltd PDN.AX 4,3 %
8
UE
Uranium Energy Corp. UEC 4,3 %
9 YELLOW CAKE PLC COMMON 4,1 %
10
EF
Energy Fuels Inc. EFR.TO 3,7 %

Pozic ve fondu: 46. Deset největších tvoří 76 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Energetika 97 %
Základní materiály 3,0 %

Podle zemí

Kanada 47 %
Kazachstán 16 %
Austrálie 14 %
Spojené státy 11 %
Ostatní země 13 %

Podle velikosti firem

Large cap 39 %
Mid cap 28 %
Small cap 19 %
Micro cap 13 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 80 % fondu.

Největší sektor: Energetika (97 %). Největší země: Kanada (47 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (39 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,85 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 85,00 €
Za 20 let: 3 981 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 85,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 3 981 €.

Jak se mu dařilo?

Roste pomalu

+55 %

-9,0 %

+30 %

202320242025

Průměrně ročně za 3 roky: +0,8 %
Nejhlubší propad: -51 %
Roční kolísavost: 45 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 0,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 51 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 152,7K €
Podílů denně: 16K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 152,7K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 32,3
Průměrné Bulios Score: 53 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 28 %
Férově oceněné 2,7 %
Nadhodnocené 69 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (38), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
UR URNU.F Global X - Uranium UCITS ETF	Irsko	0,65 %	$540,6M	-37 %	Reinvestuje	51 %
NU NUCL.MI VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF	Irsko	0,55 %	$800,5M	-34 %	Reinvestuje	44 %
UR URA Global X Uranium ETF	Spojené státy	0,69 %	$3,37B	-39 %	Vyplácí	38 %
UR URAN Themes Uranium & Nuclear ETF	Spojené státy	0,35 %	$22,2M	-38 %	Reinvestuje	35 %
HU HURA.TO Global X Uranium Index ETF	Kanada	0,98 %	$121,5M	-37 %	Reinvestuje	35 %
UR URNM Sprott Uranium Miners ETF	Spojené státy	0,75 %	$982,3M	-34 %	Vyplácí	32 %