Delnica Valero Energy Corporation (VLO) | Cena in analiza delnice VLO

Feed

VLO

Valero Energy Corporation VLO · NYSE

$384.76 -0.96% (-$3.72)

Povzetek

69 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 85Rast 4Donosnost 67Kakovost 100Dolg 74Stabilnost 79

Kaj govori v prid

Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 21 USD letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,8 USD čistega dobička.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 34 %.

Na kaj bodite pozorni

Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 11 % letno.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $384,76

P/E danes 8,6 45 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 15,6

P/E danes 8,6

Mediana panoge Oil & Gas Refining & Marketing

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 8,6 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 15,6 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

114B

176B

145B

130B

123B

164B

146B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,27

$29,00

$24,95

$8,58

$7,57

$59,20

$52,80

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 14 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 11 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 34 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 36 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 85 USD
Prodaja in uprava 3,5 USD
Davki in drugo 3,2 USD
Čisti dobiček 8,8 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Refining & Marketing) 4,5 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 8,8 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Večinoma

Denar in kratkoročne naložbe $9,84B

Dolg $35,4B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $10,1B

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 3,5 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

3,92

4,08

4,28

4,52

20212022202320242025

Donos: 1,23 %
Delež dobička: 11 %
Raste zapored: 3 leta

Letno prejmete $4,73 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 20
Drži 16
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $384,76 Povprečni cilj $450,67

$384,76 $530

Povprečni cilj $450,67 je 17 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 53 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Refining 92 %
Ethanol 4,0 %
Renewable Diesel 3,8 %

Po regijah

UNITED STATES 75 %
United Kingdom And Ireland 13 %
CANADA 6,9 %
Other Countries 4,9 %

Refining prinese 92 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Renewable Diesel, za 26 % letno.

Segmenti podrobno