Vulcan Materials Company VMC · NYSE
$281.33 +0.36% (+$1.02)
Podsumowanie
73 / 100 · Bulios Score
Co przemawia za
- Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.
- Ze 100 USD przychodów zostaje 14 USD zysku netto.
- Podnosi dywidendę 12 lat z rzędu i przeznacza na nią tylko 24% zysku.
Na co uważać
- Cena akcji jest powyżej Bulios Fair Price.
- Wzrost przychodów zwalnia: 2,7% rocznie w ostatnich 3 latach wobec 10% w ciągu 5 lat.
Bulios Scoring opisuje jakość i historię firmy, a nie przyszły zwrot. Wysoki wynik to nie sygnał zakupu. Dowiedz się więcej
Ocena szczegółowoCena
Czy akcja jest droga?
Raczej drogaBulios Fair Price to szacunkowa godziwa wartość akcji z modelu wyceny Bulios. To materiał do Twojej własnej analizy, a nie rekomendacja inwestycyjna. Jak to działa?
Za 1 USD rocznego zysku płacisz dziś 32,4 USD. W ostatnich pięciu latach było to średnio 37,4 USD.
Wycena szczegółowoCzy firma rośnie?
Tak, szybkoPrzychody (USD)
Zysk na akcję (USD)
- Prognoza analityków
Przychody rosły w ciągu 5 lat o 10% rocznie. W ostatnich 3 latach rosły o 2,7% rocznie. Na kolejny rok obrotowy analitycy oczekują wzrostu przychodów o 2,3%. Zysk na akcję rósł w ostatnich 3 latach o 24% rocznie.
Wzrost szczegółowoCzy zarabia?
Bardzo dobrzeNa co idzie 100 USD przychodów
- Koszt sprzedaży 73 USD
- Sprzedaż i administracja 7,5 USD
- Podatki i pozostałe 6,2 USD
- Zysk netto 14 USD
Zysk netto, mediana branży (Construction Materials) 5,2 USD
Ze 100 USD przychodów zostaje 14 USD zysku netto.
Rentowność szczegółowoCzy jest w dobrej kondycji finansowej?
Dług jest obciążeniemSpłata całego długu zajęłaby 6,7 roku wolnych przepływów pieniężnych. Ma więcej długu niż gotówki. Mimo to ocena zadłużenia jest wysoka.
Kondycja finansowa szczegółowoCzy wypłaca dywidendę?
Niską, bezpieczną- Stopa dywidendy
- 0,73%
- Część zysku
- 24%
- Rośnie z rzędu
- 12 lat
Rocznie dostajesz $2,05 na akcję. Firma bez trudu pokrywa wypłatę.
Dywidendy szczegółowoCzego oczekują analitycy?
Umiarkowanie pozytywnie- Kupuj 24
- Trzymaj 11
- Sprzedaj 1
Dzisiejsza cena w przedziale cen docelowych analityków
Średnia cena docelowa $308 jest o 9,5% wyższa od dzisiejszej ceny. Kupno zaleca 67% analityków.
Analitycy szczegółowoNa czym firma zarabia?
Rok obrotowy 2025Według produktów
- Aggregates 75%
- Asphalt 15%
- Concrete 10%
Według regionów
- Gulf Coast 44%
- East 29%
- West 27%
Aggregates odpowiada za 75% przychodów. Najszybciej rósł segment Asphalt, o 14% rocznie.
Segmenty szczegółowo