Akcie iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged (XMS.TO)

XMS.TO

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged XMS.TO · TSX

$41.02 -0.29% (-$0.12)

Shrnutí

iShares MSCI Min Vol USA Index ETF CAD-Hedged je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 177. Deset největších tvoří 15 % fondu.

Roční náklady: 0,33 %
Majetek fondu: $65,9M
Pozic: 177
Dividendový výnos: 0,47 %
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Náklady 0,33 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 15 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %.
Funguje už od roku 2016.

Na co si dát pozor

92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Malý fond s majetkem $65,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $19,9K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +5,1 %
3 měsíce: +4,1 %
Letos: +6,5 %
1 rok: +8,4 %
3 roky: +38 %
5 let: +25 %
10 let: +105 %

Prům. market cap: $556,2B
P/E: 25,3x
Forward P/E: 21,0x
P/S: 2,2x
P/B: 4,7x
P/FCF: 21,0x
EV/EBITDA: 17,4x
Dividend yield: 1,65 %
ROIC: 15,4 %
ROE: 39,8 %
Hrubá marže: 53,4 %
Provozní marže: 25,8 %
Čistá marže: 20,6 %
Payout ratio: 41,8 %
Čistý dluh/EBITDA: 2,3x
Beta: 0,45

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 56 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
MS
Microsoft MSFT 1,6 %
2
XO
Exxon Mobil XOM 1,5 %
3
CB
Chubb CB 1,5 %
4 BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,5 %
5
MC
McKesson MCK 1,5 %
6
WE
Welltower WELL 1,5 %
7
MS
Motorola MSI 1,4 %
8
JN
Johnson & Johnson JNJ 1,4 %
9
NV
Nvidia NVDA 1,4 %
10
MR
Merck & Co. MRK 1,4 %

Pozic ve fondu: 177. Deset největších tvoří 15 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Síťová odvětví 6,6 %
Průmysl 6,4 %
Energetika 4,1 %
Nemovitosti 2,5 %
Ostatní 80 %

Podle zemí

Spojené státy 92 %
Kanada 2,7 %
Irsko 2,0 %
Švýcarsko 1,5 %
Ostatní země 1,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 30 %
Large cap 70 %
Mid cap 0,04 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Síťová odvětví (6,6 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (70 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,33 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $33,00
Za 20 let: $1 619

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $33,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 619.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+20 %

-12 %

+6,3 %

+13 %

+5,0 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,4 %
Nejhlubší propad: -20 %
Roční kolísavost: 10 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 0,47 %
Poslední výplata: $0,08

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,19 na podíl, tedy 0,47 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 24. 9. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $19,9K
Podílů denně: 485

V průměrný den se zobchoduje zhruba $19,9K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 25,3
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 24 %
Férově oceněné 16 %
Nadhodnocené 60 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 60 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 56 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
XM XMU.TO iShares MSCI Min Vol USA Index ETF	Kanada	0,33 %	$264,2M	+10 %	Vyplácí	97 %
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	Spojené státy	0,15 %	$24,1B	+11 %	Vyplácí	97 %
XM XMVU.SG Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF 1D	Irsko	0,20 %	$4,97M	+14 %	Reinvestuje	91 %
MV MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility Advanced UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$112,4M	+16 %	Reinvestuje	73 %
ES ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA Min Vol Factor ETF	Spojené státy	0,18 %	$8,04M	+13 %	Vyplácí	65 %
UE UEEH.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist)	Irsko	0,30 %	$12,6M	+12 %	Vyplácí	62 %