Akcie iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF (XSEA.TO)

XSEA.TO

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF XSEA.TO · TSX

$34.39 -0.88% (-$0.31)

Shrnutí

iShares ESG Aware MSCI EAFE Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 360. Deset největších tvoří 14 % fondu.

Roční náklady: 0,29 %
Majetek fondu: $362,4M
Pozic: 360
Dividendový výnos: 1,54 %
Funguje od: 2019

Co mluví pro

Náklady 0,29 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 14 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,9 %.

Na co si dát pozor

Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $75,4K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -1,8 %
3 měsíce: -2,0 %
Letos: +11 %
1 rok: +10 %
3 roky: +60 %
5 let: +47 %

Prům. market cap: $200,4B
P/E: 17,5x
Forward P/E: 16,6x
P/S: 2,3x
P/B: 2,7x
P/FCF: 9,1x
EV/EBITDA: 13,7x
Dividend yield: 2,86 %
ROIC: 15,2 %
ROE: 21,9 %
Hrubá marže: 48,7 %
Provozní marže: 23,9 %
Čistá marže: 17,4 %
Payout ratio: 50,0 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,4x
Beta: 1,00

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 38 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
AS
ASML Holding N.V. ASML.AS 3,1 %
2
NO
Novartis AG NOVN.SW 1,6 %
3 HSBC HOLDINGS PLC 1,5 %
4
SA
SAP SE SAP.DE 1,4 %
5
RO
Roche Holding AG ROP.SW 1,3 %
6 SHELL 1,2 %
7
NE
Nestlé S.A. NESN.SW 1,2 %
8 ASTRAZENECA PLC 1,1 %
9
SI
Siemens SIE.DE 1,1 %
10
72
Toyota Motor Corp. 7203.T 1,1 %

Pozic ve fondu: 360. Deset největších tvoří 14 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Rozložený

Podle sektorů

Finance 26 %
Průmysl 18 %
Technologie 14 %
Zdravotnictví 8,9 %
Zbytné spotřební zboží 6,6 %
Ostatní 26 %

Podle zemí

Japonsko 24 %
Spojené království 14 %
Švýcarsko 11 %
Německo 8,4 %
Ostatní země 43 %

Podle velikosti firem

Mega cap 17 %
Large cap 80 %
Mid cap 3,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 81 % fondu.

Největší sektor: Finance (26 %). Největší země: Japonsko (24 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,29 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $29,00
Za 20 let: $1 428

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $29,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 428.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+8,7 %

-11 %

+12 %

+8,7 %

+21 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +7,9 %
Nejhlubší propad: -30 %
Roční kolísavost: 16 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,54 %
Poslední výplata: $0,53

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,53 na podíl, tedy 1,54 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,53 dne 25. 6. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $75,4K
Podílů denně: 2,2K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $75,4K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 17,5
Průměrné Bulios Score: 68 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 29 %
Férově oceněné 16 %
Nadhodnocené 56 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 56 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 38 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
ES ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	Spojené státy	0,20 %	$11,8B	+9,7 %	Vyplácí	93 %
IV IVE.AX iShares MSCI EAFE ETF Units	Austrálie	0,32 %	$426,6M	+0,7 %	Vyplácí	66 %
EF EFA iShares MSCI EAFE ETF	Spojené státy	0,32 %	$76,2B	+10 %	Vyplácí	66 %
HE HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF	Spojené státy	0,70 %	$7,47B	+14 %	Vyplácí	66 %
XI XIN.TO iShares MSCI EAFE Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,48 %	$1,35B	+12 %	Vyplácí	66 %
EN ENHI iShares Enhanced International Active ETF	Spojené státy	0,27 %	$11,3M	-	Vyplácí	65 %