Shrnutí
Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 33. Deset největších tvoří 81 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 104,8M €
- Pozic
- 33
- Dividendový výnos
- 1,72 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,5 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 81 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 97 % fondu je v jednom sektoru (Nezbytné spotřební zboží).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 154,7K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +10 %
- 3 měsíce
- +7,2 %
- Letos
- +19 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +32 %
- 5 let
- +37 %
- Prům. market cap
- $371,4B
- P/E
- 27,5x
- Forward P/E
- 23,7x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 6,4x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 18,3x
- Dividend yield
- 2,26 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 30,3 %
- Hrubá marže
- 42,6 %
- Provozní marže
- 17,6 %
- Čistá marže
- 13,1 %
- Payout ratio
- 62,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,27
Vážený průměr 29 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WMWalmart WMT 16 %
- 2 COCostco COST 14 %
- 3 PGProcter & Gamble PG 12 %
- 4 KOCoca-Cola KO 11 %
- 5 PMPhilip Morris PM 9,8 %
- 6 PEPepsiCo PEP 5,9 %
- 7 MOAltria MO 3,9 %
- 8 MDMondelez MDLZ 2,6 %
- 9 CLColgate-Palmolive Company CL 2,3 %
- 10 TGTarget TGT 2,2 %
Pozic ve fondu: 33. Deset největších tvoří 81 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nezbytné spotřební zboží 97 %
- Základní materiály 1,6 %
- Zbytné spotřební zboží 0,8 %
- Ostatní 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
- Irsko 0,04 %
- Ostatní země 0,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 64 %
- Large cap 36 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nezbytné spotřební zboží (97 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (64 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,5 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,5 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,72 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,42 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,83 € na podíl, tedy 1,72 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,42 € dne 19. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 154,7K €
- Podílů denně
- 3,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 154,7K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,5
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 3,9 %
- Férově oceněné 8,9 %
- Nadhodnocené 87 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 87 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (29), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GX GXPS Global X Funds - Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | Spojené státy | 0,25 % | $73,3M | +17 % | - | 98 % |
ZP ZPDS.DE State Street SPDR S&P U.S. Consumer Staples Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $319,3M | +21 % | Reinvestuje | 98 % |
2B 2B7D.DE iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $490,4M | +21 % | Reinvestuje | 98 % |
XL XLPS.MI Invesco Consumer Staples S&P US Select Sector UCITS ETF | Irsko | 0,14 % | $40,9M | +22 % | Reinvestuje | 96 % |
FS FSTA Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,36B | +14 % | Vyplácí | 83 % |
VC VCSAX Vanguard Consumer Staples Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $8,55B | +14 % | Vyplácí | 83 % |
