Shrnutí
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 85. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Roční náklady
- 0,12 %
- Majetek fondu
- 923,2M €
- Pozic
- 85
- Dividendový výnos
- 1,15 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,12 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,8 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 98 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 263,9K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +7,8 %
- 3 měsíce
- +3,6 %
- Letos
- +7,4 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +74 %
- 5 let
- +46 %
- Prům. market cap
- $445,1B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 15,6x
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 12,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 1,57 %
- ROIC
- -
- ROE
- 38,3 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 31,8 %
- Čistá marže
- 26,1 %
- Payout ratio
- 24,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 90 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 JPJPMorgan JPM 11 %
- 2 BRBerkshire Hathaway BRK-B 9,9 %
- 3 VVisa V 8,8 %
- 4 MAMastercard MA 6,6 %
- 5 BABank of America BAC 4,2 %
- 6 GSGoldman Sachs GS 3,4 %
- 7 WFWells Fargo WFC 3,2 %
- 8 MSMorgan Stanley MS 2,8 %
- 9 CCitigroup C 2,7 %
- 10 AXAmerican Express AXP 2,2 %
Pozic ve fondu: 85. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 98 %
- Technologie 1,6 %
- Průmysl 0,3 %
- Nemovitosti 0,2 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Švýcarsko 1,6 %
- Irsko 0,8 %
- Bermudy 0,7 %
- Ostatní země 0,5 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (98 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 12,00 €
- Za 20 let
- 600 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 12,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 600 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +7,8 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 7,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,15 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,24 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,43 € na podíl, tedy 1,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,24 € dne 19. 8. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 263,9K €
- Podílů denně
- 7,1K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 263,9K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,6
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 34 %
- Férově oceněné 16 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 90 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ZP ZPDF.DE State Street SPDR S&P U.S. Financials Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,15 % | $866,8M | +14 % | Reinvestuje | 94 % |
XL XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $51,9B | +9,0 % | Vyplácí | 91 % |
QD QDVH.DE iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $2,34B | +14 % | Reinvestuje | 91 % |
FN FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | Spojené státy | 0,08 % | $2,24B | +8,9 % | Vyplácí | 87 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $13,9B | +8,9 % | Vyplácí | 83 % |
VF VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $13,8B | +8,8 % | Vyplácí | 83 % |