Delnica State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) (ZPRR.DE)

ZPRR.DE

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) ZPRR.DE · XETRA

74.33 € -0.77% (-0.58 €)

Povzetek

State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja SPDR. Število pozicij v njem: 1928. Deset največjih predstavlja 3,2 % sklada.

Letni stroški: 0,30 %
Velikost sklada: 4,30B €
Število pozicij: 1928
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2014

Kaj govori v prid

Stroški 0,30 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,43 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 3,2 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima 4,30B €.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,9 %.
Deluje že od leta 2014.

Na kaj biti pozorni

94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +3,3 %
3 meseci: +1,2 %
Letos: +20 %
1 leto: +20 %
3 leta: +70 %
5 let: +35 %
10 let: +157 %

Povpr. market cap: $8,26B
P/E: 19,5x
Forward P/E: 15,4x
P/S: 1,1x
P/B: 3,1x
P/FCF: 10,6x
EV/EBITDA: 14,4x
Dividend yield: 0,83 %
ROIC: 3,7 %
ROE: 13,0 %
Bruto marža: 51,8 %
Poslovna marža: 136,7 %
Neto marža: 120,7 %
Payout ratio: 16,2 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 0,65

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 13 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 JFrog Ltd. 0,3 %
2
GK
Glaukos GKOS 0,3 %
3
BT
BrightSpring Health Services BTSG 0,3 %
4
UM
UMB Financial Corporation UMBF 0,3 %
5
MO
Moog Inc. MOG-A 0,3 %
6
SM
SM Energy Company SM 0,3 %
7
RH
Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,3 %
8
TW
Twist Bioscience TWST 0,3 %
9
CT
CareTrust REIT, Inc. CTRE 0,3 %
10
ID
InterDigital IDCC 0,3 %

Število pozicij v skladu: 1928. Deset največjih predstavlja 3,2 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 21 %
Finance 19 %
Industrija 15 %
Ciklične potrošne dobrine 12 %
Tehnologija 11 %
Drugo 23 %

Po državah

Združene države Amerike 94 %
Bermudi 1,3 %
Združeno kraljestvo 0,7 %
Kanada 0,6 %
Druge države 3,1 %

Po velikosti podjetij

Large cap 1,7 %
Mid cap 80 %
Small cap 19 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.

Največji sektor: Zdravstvo (21 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (80 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,30 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od 10.000 €: 30,00 €
V 20 letih: 1476 €

Od vsakih vloženih 10.000 € sklad vzame 30,00 € letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno 1476 €.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−17 %

+15 %

+16 %

+1,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +9,9 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 9,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: 1,29M €
Enote na dan: 17K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno 1,29M €.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,5
Povprečni Bulios Score: 58 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 23 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 66 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 66 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 13 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	Irska	0,30 %	$2,94B	+21 %	Reinvestira	82 %
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$25,7M	−8,1 %	Izplačuje	81 %
IW IWM iShares Russell 2000 ETF	Združene države Amerike	0,19 %	$74,0B	+16 %	Izplačuje	80 %
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF	Irska	0,25 %	$313,2M	+20 %	Reinvestira	80 %
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,36 %	$451,6M	+14 %	Izplačuje	79 %
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF	Združene države Amerike	0,08 %	$1,43B	+16 %	Izplačuje	77 %