5 interessante Aktien mit einer Riesendividende von über 10%
Die Anlage in dividendenstarke Aktien ist eine attraktive Option für Anleger, die einen regelmäßigen Cashflow aus ihren Investitionen wünschen. Höhere Dividenden deuten in der Regel darauf hin, dass ein Unternehmen über einen soliden finanziellen Hintergrund verfügt und in der Lage ist, kontinuierlich Gewinne an die Aktionäre auszuschütten. Bei Aktien mit den höchsten Dividendenrenditen ist jedoch Vorsicht geboten.
Dividendenrenditen von über 5 % sollten für Anleger eine Warnung sein. Denn sie deuten in der Regel darauf hin, dass das Unternehmen um sein Wachstum kämpft und seine Gewinne nirgendwo anders als bei den Aktionären parken kann. Sehr hohe Dividenden sind unter Umständen auch in Zukunft nicht haltbar, es sei denn, das Unternehmen verbessert seine finanzielle Lage.
Aktien mit hohen Dividenden können für einige Anleger eine interessante Gelegenheit sein. Es ist jedoch wichtig, das Unternehmen, seine Branche, seine Dividendenhistorie, sein Wachstumspotenzial und die Risiken, die eine solche Anlage mit sich bringt, sorgfältig zu analysieren. Nur ein diversifizierter und gut durchdachter Anlageansatz kann die erwarteten Erträge bringen und gleichzeitig einen ausreichenden Kapitalschutz bieten. Eine hohe Dividende mag ja schön und gut sein, aber man darf nicht vergessen, dass es nicht schwer ist, in eine Dividendenfalle zu tappen.
Als Dividendenfalle bezeichnet man eine Aktie, die eine hohe Dividende zahlt, aber nur ein begrenztes Wachstumspotenzial bietet oder eine unterdurchschnittliche Finanzlage aufweist. Dividendenfallen weisen mehrere gemeinsame Merkmale auf. Sie zahlen in der Regel hohe und stabile Dividenden, in der Regel über 5 %, was Anleger anlockt. Langfristig sinkt der Aktienkurs jedoch, weil das Unternehmen kein Wachstumspotenzial hat. Das Unternehmen hat Schwierigkeiten, einen ausreichenden Cashflow zu generieren, um seine Geschäftsziele zu erreichen. Es zahlt Dividenden aus seinen Rücklagen oder nimmt Kredite auf. Die Finanzlage des Unternehmens ist geschwächt, und hohe Dividenden sind auf Dauer nicht tragbar.
Das Management hat keine klare Strategie zur Verbesserung der Situation und zum Wachstum des Unternehmens.
Daher ist es für Anleger wichtig, Dividendenfallen im Voraus zu erkennen, indem sie die finanzielle Gesundheit und die Wachstumsaussichten des Unternehmens untersuchen und nicht nur die Höhe der ausgeschütteten Dividenden beobachten. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sie im Falle eines Konkurses des Unternehmens sowohl den künftigen Wertzuwachs als auch ihre Dividendeninvestition verlieren.
Ares Capital $ARCC+0.2%
Ares Capital, das größte BDC (Business Development Company) nach Marktkapitalisierung, bietet jetzt attraktive Dividenden von fast 10,6 %. Als BDC ist Ares nicht mit Einkommenssteuern belastet , solange es mindestens 90 % seiner Gewinne an die Aktionäre ausschüttet. Die hohe Rendite spiegelt die Bedenken der Anleger hinsichtlich eines Massenausfalls aufgrund rasch steigender Zinsen wider.
Ein BDC (Business Development Company) ist eine Art von Investmentgesellschaft, die sich auf die Finanzierung und Beratung von kleinen und mittleren Unternehmen spezialisiert hat. Sie sind bei der SEC gemäß dem Investment Company Act von 1980 registriert. Sie stellen kleinen und mittleren Unternehmen, die sonst keinen Zugang zu Kapital hätten, Geld in Form von Darlehen, Krediten oder Aktien zur Verfügung. Sie konzentrieren sich oft auf einen bestimmten Sektor oder eine bestimmte Region. In der Regel haben sie mehr als 100 Kunden in ihrem Portfolio, wodurch sie ihr Risiko besser streuen können. Aufgrund ihres besonderen Steuerstatus sind sie verpflichtet, mindestens 90 % ihrer Gewinne als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Sie bieten Anlegern eine interessante Möglichkeit, in kleine Unternehmen zu investieren und einen regelmäßigen Cashflow in Form von hohen Dividenden zu erhalten. Allerdings sind sie im Allgemeinen risikoreicher als traditionelle Investmentgesellschaften.
Ares Capital vergibt in der Regel Kredite an mittelgroße Unternehmen, deren Rating unter Investment Grade liegen sollte. Diese kapitalbedürftigen Unternehmen haben Zugang zu relativ hohen Zinssätzen. Mehr als vier Fünftel ihrer Verbindlichkeiten sind variabel verzinst, was bedeutet, dass die Renditen des Unternehmens stark steigen werden, sofern es nicht zu einem extremen Ausfall kommt.
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Valuation / Dividends
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Innovative Industrieimmobilien $IIPR-0.3%
Innovative Industrial Properties wird als "Contrarian REIT" eingestuft. Es handelt sich um ein Unternehmen, das Immobilien an US-Cannabisanbaubetriebe vermietet . Die Aktie des Unternehmens ist jedoch in sechs Monaten um 37 % gefallen.
IIPR hat jedoch auch seine Vorzüge. Analysten sind der Meinung, dass die Aktie auch in Bezug auf das Wachstum die Talsohle deutlich überwinden kann. Die Dividende des REITs ist eine weitere Stärke des Unternehmens, die derzeit bei fast 10,6 % liegt. Auch die Dividendenausschüttung ist in den letzten 3 Jahren um etwa 70 % gestiegen. Die Herausforderung für IIPR bleibt das schwierige Umfeld für die Cannabisbranche. Das Überangebot an Cannabis hemmt das Wachstum der Pächter und verursacht bei einigen Unternehmen finanzielle Probleme. Sobald jedoch das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage behoben ist, könnten IIP und seine Mieter wieder zulegen.
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Medical Properties Trust $MPW+2.2%
Wenn Sie auf der Suche nach Aktien mit extrem hohen Renditen sind, sollten Sie Medical Properties Trust in Betracht ziehen, einen auf Krankenhäuser spezialisierten REIT.
Medical Properties Trust ist ein Krankenhaus-Immobilien-Investmentfonds. MPW besitzt und betreibt Gesundheitsimmobilien,vor allem Krankenhäuser und medizinische Spezialeinrichtungen in den Vereinigten Staaten.
Er vermietet diese Einrichtungen an Krankenhausbetreiber und andere Gesundheitsdienstleister. Aufgrund seines steuerbegünstigten REIT-Status schüttet er wiederum mindestens 90 % seiner Erträge als Dividenden an die Anleger aus und bietet eine hohe Dividendenrendite. Das operative Risiko liegt in der Mietentwicklung der größten Mieter, die Gesundheitsdienstleister sind. Das hat sich in diesem Jahr gezeigt. Das Hauptmodell besteht darin, Immobilien mit langfristigen Mietverträgen anzubieten und stabile Mieten zu erzielen.
Es bietet derzeit eine Dividende von über 13,9 % im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Einer der Gründe für die hohe Rendite ist der Rückgang des Aktienkurses. Sie sind innerhalb von sechs Monaten um fast 35 % und im Jahr 2022 um etwa 53 % gesunken. Einige Analysten erwarten jedoch eine Erholung von der Talsohle.
Die Aussichten für Krankenhäuser verbessern sich allgemein. MPT geht davon aus, dass es den größten Teil der Gelder zurückerhalten wird, die der Hauptmieter Prospect Medical in diesem Jahr nicht zurückzahlen konnte. Es ist möglich, dass der angeschlagene REIT das Schlimmste hinter sich hat. Aber die Meinungen über die Aktie gehen weit auseinander, und beide Lager sind ziemlich radikal, und das ganze Unternehmen ist ziemlich umstritten. Achten Sie aber auch auf die Nachhaltigkeit der Dividende - eine Ausschüttung von 171 % verheißt nichts Gutes.
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PennantPark Floating Rate Capital $PFLT+1.2%
BDCs hatten wir schon einmal. Als nächstes ist PennantPark Floating Rate Capital an der Reihe, das eine Rendite von über 10,92 % zu aktuellen Kursen und eine komfortable monatliche Ausschüttung bietet.
Wie Ares Capital konzentriert sich PennantPark Floating Rate Capital auf mittelgroße Unternehmen , die nachweislich in der Lage sind, Barmittel zu generieren, und beschränkt seine Investitionen auf Unternehmen mit Private-Equity-Beteiligung. Im vergangenen Jahr hat die Fed die Zinssätze drastisch erhöht... Alle Kreditnehmer im Portfolio von PennantPark sind von steigenden Zinsen bedroht, aber nur drei Unternehmen sind in Not, was nur 0,6 % des gesamten Portfolios ausmacht.
Trotz steigender Zinsen konnten die Zahlungsrückstände im Jahr 2022 gesenkt werden. Während die notleidenden Unternehmen Ende 2021 noch 2,5 % des Portfolios ausmachten, sind sie jetzt nur noch eine kleine Minderheit. PennantPark hat kürzlich die Dividende um einen halben Cent auf 0,10 $ pro Aktie erhöht, so dass die Anleger mit weiteren Erhöhungen rechnen können. Angesichts des Rückgangs der Zahlungsrückstände und des Gewinnwachstums im Jahr 2022 könnte das Unternehmen die Anleger mit einer weiteren Dividendenerhöhung erfreuen.
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Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras $PBR+1.3%
Petrobras ist das größte Energieunternehmen in Lateinamerika und eines der größten der Welt. Petrobras und seine Tochtergesellschaften bieten eine breite Palette von Erdöldienstleistungen an.
Das Kerngeschäft von Petrobras ist die Förderung und Verarbeitung von Erdöl und Erdgas in Brasilien sowie die Raffination, petrochemische Produktion, Biokraftstoffe und Stromerzeugung. Zu den wichtigsten Vermögenswerten des Unternehmens gehören Lagerstätten auf dem brasilianischen Schelf mit riesigen Öl- und Gasreserven.
Derzeit produziert Petrobras mehr als 2 Millionen Barrel Öl pro Tag. Der brasilianische Staat besitzt mehr als die Hälfte der ausstehenden Aktien von Petrobras, was die strategische Entscheidungsfindung des Unternehmens erschwert. In letzter Zeit war Petrobras mit Preisdruck, Produktionskürzungen und Kontroversen über Korruption konfrontiert.
Die Dividende nähert sich hier 50 % oder mehr. Dies ist jedoch ein außergewöhnlicher Ausschlag. Der normale Wert liegt dann bei rund 11 %-15 %, was immer noch absolut verrückt ist. Die Anleger sollten jedoch bedenken, dass es sich hierbei um eine sehr riskante Anlage handelt, da das geopolitische Risiko hoch ist und die Dividende in dieser Form sicherlich nicht nachhaltig ist.
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Wie sieht es bei Ihnen aus? Haben Sie hier einen Favoriten? Wie hoch ist der maximale Dividendenbetrag, den Sie für sicher halten?
Disclaimer: Dies ist keineswegs eine Anlageempfehlung. Es handelt sich lediglich um meine Zusammenfassung und Analyse auf der Grundlage von Daten aus dem Internet und anderen Quellen. Investitionen an den Finanzmärkten sind riskant und jeder sollte seine eigenen Entscheidungen treffen. Ich bin nur ein Amateur und teile meine Meinung.
Ich mache mir ziemliche Sorgen um Brasilien, deshalb bleibe ich bei US-REITs.
Ich habe $MPW+2.2% nach dem gestrigen Rückgang werde ich wahrscheinlich einige kaufen, ja es ist riskant, aber die Dividendenrendite ist schön und ich mag das Geschäft, in dem sie sind, Krankenhäuser werden immer gebraucht werden.