Berkshire Hathaway und eine Rekordmenge an Bargeld.

Berkshire Hathaway meldete am Samstag einen starken Anstieg des Betriebsgewinns im dritten Quartal und einen Rekordbestand an Barmitteln, da Warren Buffett nur wenige Möglichkeiten zum Abschluss von Geschäften sah.

Der Betriebsgewinn des in Omaha ansässigen Konglomerats, zu dem auch die Gewinne zahlreicher hundertprozentiger Unternehmen wie Versicherungen, Eisenbahnen und Versorgungsunternehmen gehören, erreichte im letzten Quartal 10,761 Milliarden Dollar. Das ist ein Anstieg um 40,6 % gegenüber 7,651 Milliarden Dollar im Vorjahresquartal.

Ende September verfügte Berkshire über einen Rekordbestand an Barmitteln - 157,2 Milliarden US-Dollar - und übertraf damit den Höchststand von 149,2 Milliarden US-Dollar aus dem dritten Quartal 2021.

Das "Orakel von Omaha" macht sich die steigenden Anleiherenditen zunutze und kauft kurzfristige Staatsanleihen mit einer Rendite von mindestens 5 %. Am Ende des dritten Quartals besaß das Konglomerat solche Anlagen im Wert von 126,4 Milliarden Dollar, gegenüber 93 Milliarden Dollar am Ende des letzten Jahres.

Die Rückkaufaktivitäten verlangsamten sich weiter, während die Berkshire-Aktien im dritten Quartal auf Rekordniveau stiegen. Das Unternehmen gab 1,1 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe aus, womit sich der Neunmonatswert auf etwa 7 Milliarden Dollar erhöhte.

Die Klasse-A-Aktien von Berkshire sind in diesem Jahr um fast 14 % gestiegen. Nachdem die Aktie am 19. September ein Allzeithoch erreicht hatte, ist sie seit ihrem Höchststand um etwa 6 % gefallen.

Geico, das Kronjuwel des Berkshire-Versicherungsimperiums und Buffetts "Lieblingskind", verzeichnete ein weiteres profitables Quartal mit versicherungstechnischen Gewinnen von 1,1 Milliarden Dollar. Der Autoversicherer befindet sich mitten in einer Trendwende, nachdem er Marktanteile an den Rivalen Progressive verloren hat.

BNSF hingegen verzeichnete einen Gewinnrückgang von 15 %, da die Eisenbahnsparte mit geringeren Mengen und höheren Kosten zu kämpfen hatte.

Investitionsverlust
Buffetts Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal einen beträchtlichen Investitionsverlust von 24,1 Mrd. USD, der größtenteils auf einen Rückgang seiner großen Beteiligung an Apple zurückzuführen ist. Die Aktien des iPhone-Herstellers fielen im Laufe des Quartals um 11,7 %, haben sich aber inzwischen wieder um mehr als 3 % erholt.

Wie üblich bat Berkshire Hathaway die Anleger, sich von den vierteljährlichen Schwankungen in seinem Aktienportfolio fernzuhalten.

"Die Höhe der Anlagegewinne/-verluste in einem bestimmten Quartal ist in der Regel bedeutungslos und führt zu Zahlen für den Nettogewinn (-verlust) pro Aktie, die für Anleger, die keine oder nur geringe Kenntnisse der Rechnungslegungsvorschriften haben, sehr irreführend sein können", erklärte das Unternehmen in einer Erklärung.

Obwohl Berkshire einen deutlichen Anstieg des Betriebsgewinns verzeichnete, räumte der Mischkonzern die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie sowie geopolitische Risiken und Inflationsdruck ein.

"Unser operatives Geschäft wurde in unterschiedlichem Maße durch Maßnahmen der Regierung und des privaten Sektors zur Abschwächung der negativen wirtschaftlichen Auswirkungen des COVID-19-Virus und seiner Varianten sowie durch Entwicklungen in geopolitischen Konflikten, Unterbrechungen der Versorgungskette und staatliche Maßnahmen zur Eindämmung der Inflation beeinträchtigt", so Berkshire. "Die längerfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Ereignisse lassen sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht vernünftig abschätzen.


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