Analysten heben die Qualitäten dieser 3 Unternehmen im Foodservice-Sektor hervor
Wenn Sie auf der Suche nach interessanten Anlagemöglichkeiten im Restaurantsektor sind, empfehlen Analysten, sich auf die Aktien von drei Restaurants zu konzentrieren, die Ihrem Portfolio langfristige Gewinne bescheren können.
Wir alle lieben leckeres Essen. Aber nur wenige wissen, dass die Lebensmittel- und Getränkeindustrie auch profitable Investitionen hervorbringen kann. Restaurants mit einem guten Ruf, die köstliche und erschwingliche Speisen anbieten, können solide Wachstumsaktien sein, die einen Platz in Ihrem Portfolio verdienen. Mit schrittweisen Preisanpassungen und Plänen zur internationalen Expansion können solche Unternehmen zu weltweit anerkannten Marken werden.
Der Schlüssel zum Erreichen dieser verlockenden Renditen ist Geduld. Restaurants sind physische Orte, die Zeit brauchen, um aufgebaut zu werden, und die Zeit brauchen, um rentabel zu werden.
Chipotle Mexican Grill $CMG+0.7%
Chipotle Mexican Grill (CMG) ist eine Restaurantkette, die mexikanisches Essen serviert und zum 30. Juni 2024 über fast 3.500 Standorte in den USA, Kanada und Europa verfügen wird. Der Aktienkurs von Chipotle hat sich in den letzten zehn Jahren fast vervierfacht, und die Aktionäre haben vor kurzem einen historischen Aktiensplit im Verhältnis 50:1 genehmigt, wobei der Handel mit den Aktien nach dem Split am 26. Juni beginnt.
Es gibt einen guten Grund für die starke Performance der Aktie, der sich in der Steigerung des Umsatzes und des Nettogewinns von 2021 bis 2023 zeigt, da das Unternehmen seine Präsenz durch die Eröffnung neuer Standorte langsam ausbaute. Der Gesamtumsatz stieg von 7,5 Mrd. USD im Jahr 2021 auf 9,9 Mrd. USD im Jahr 2023, während sich der Nettogewinn im gleichen Zeitraum von 653 Mio. USD auf 1,23 Mrd. USD fast verdoppelte.
Außerdem erwirtschaftete das Unternehmen in den drei Jahren einen durchschnittlichen positiven freien Cashflow von 969 Millionen US-Dollar. Die Zahl der Neueröffnungen lag bei 200 bis 300 pro Jahr, und die Zahl der Chipotle-Filialen stieg von 2.768 Anfang 2021 auf 3.437 Ende 2023.
Diese Unternehmensentwicklung setzte sich in der ersten Jahreshälfte 2024 fort. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16,2 % auf 5,7 Mrd. US-Dollar, während der Betriebsgewinn um 28,5 % auf 1 Mrd. US-Dollar zulegte. Der Nettogewinn verbesserte sich um 28,7 % auf 815 Mio. US-Dollar, da die mexikanische Restaurantkette im Quartal ein Plus von 11,1 % bei den vergleichbaren Restaurantumsätzen erzielte.
Die gute Nachricht ist, dass Chipotle weiterhin einen gesunden positiven freien Cashflow in Höhe von 858,6 Mio. US-Dollar für das Halbjahr erwirtschaftete, was einem Anstieg von 10 % gegenüber dem Vorjahr entspricht (780 Mio. US-Dollar im Vorjahr). Im ersten Halbjahr 2024 wurden insgesamt 99 neue Filialen eröffnet, von denen 89 mit Chipotlane ausgestattet sind, die es den Kunden ermöglicht, ihre digitalen Bestellungen direkt vom Auto aus abzuholen.
Texas Roadhouse $TXRH+1.8%
Texas Roadhouse (TXRH) ist Eigentümer einer Restaurantkette, die amerikanische Gerichte wie Rindersteaks, Schweinekoteletts, Hühnchen, Pommes frites und Cocktails serviert. Die Unternehmensstrategie basiert auf dem Angebot von qualitativ hochwertigen, frisch zubereiteten Speisen in Verbindung mit einem hervorragenden Service.
Dieser Schwerpunkt hat es dem Unternehmen ermöglicht, über die Jahre hinweg stetig zu wachsen, ein Beweis für den guten Ruf und den Wiedererkennungswert der Marke Texas Roadhouse. Von 2021 bis 2023 stieg der Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar auf 4,6 Milliarden Dollar, während der Nettogewinn von 245,3 Millionen Dollar auf 304,9 Millionen Dollar stieg. Texas Roadhouse generiert außerdem einen konstanten freien Cashflow von durchschnittlich 250 Millionen Dollar pro Jahr.
Wie Chipotle setzte auch Texas Roadhouse mit seinen Ergebnissen für das erste Halbjahr 2024 seine starke Leistung fort. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 13,5 % auf 2,7 Milliarden US-Dollar, der Betriebsgewinn um 40,5 % auf 275,9 Millionen US-Dollar und der Nettogewinn um 38,4 % auf 233,3 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen eröffnete im ersten Halbjahr 15 unternehmenseigene Restaurants und sechs Franchise-Restaurants und verzeichnete ein vergleichbares Umsatzwachstum von 8,9 % bzw. 8 % in den unternehmenseigenen und den Franchise-Restaurants.
Auch der freie Cashflow wächst: Er stieg im Jahresvergleich um 66 % von 133,7 Millionen US-Dollar auf 221,9 Millionen US-Dollar. Der höhere freie Cashflow trug dazu bei, dass die Dividendenausschüttung von 1,10 $ im ersten Halbjahr 2023 auf 1,22 $ in den ersten sechs Monaten des Jahres stieg. Das Management ist davon überzeugt, dass das Unternehmen weiter wachsen kann, indem es seinen Kunden köstliche Speisen und einen hervorragenden Service bietet. Texas Roadhouse plant außerdem Preiserhöhungen auf seiner Speisekarte und erwartet für 2024 einen positiven vergleichbaren Restaurantumsatz.
Wingstop $WING+0.2%
Wingstop Inc.
WINGWingstop (WING) bietet eine große Auswahl an klassischen Wings, Tenders und Chicken Sandwiches in 11 verschiedenen Geschmacksrichtungen an. Das Unternehmen betreibt die meisten seiner Restaurants weltweit im Franchising und verfügte am 30. März 2024 über rund 2.279 Standorte.
Der Spezialist für Hähnchenflügel hat im Laufe der Jahre ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet, das sich sowohl in der Gewinn- als auch in der Verlustrechnung niedergeschlagen hat. Der Umsatz stieg von 282,5 Mio. USD im Jahr 2021 auf 460 Mio. USD im Jahr 2023, der Nettogewinn stieg im gleichen Zeitraum von 42,7 Mio. USD auf 70,2 Mio. USD. Auch der freie Cashflow wuchs stetig, von 20,9 Millionen US-Dollar im Jahr 2021 auf 80,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2023.
In diesen drei Jahren erhöhte Wingstop die Zahl seiner internationalen Filialen von 1.731 auf 2.214, indem es 200 bis 300 neue Filialen pro Jahr eröffnete. Das Unternehmen verdreifachte seine vierteljährliche Dividende von 0,07 US-Dollar im Jahr 2017 auf 0,22 US-Dollar im letzten Quartal und zahlte außerdem mehrere Sonderdividenden.
Die Dynamik von Wingstop setzte sich im ersten Quartal 2024 fort. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 34 % auf 145,8 Millionen US-Dollar, während der Betriebsgewinn um 66,5 % auf 42,7 Millionen US-Dollar stieg. Der Nettogewinn stieg um 83,5 % auf 28,7 Millionen US-Dollar.
Haftungsausschluss: Die Bulios bieten viele Anregungen, aber die Auswahl der Aktien und die Zusammenstellung des Portfolios obliegt Ihnen, daher sollten Sie immer eine gründliche eigene Analyse durchführen.
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