Drei heiße Aktien, die das Potenzial haben, den Markt zu übertreffen
Der S&P 500 hat in diesem Jahr neue Höchststände erreicht, aber nicht bei allen Unternehmen in allen Sektoren sind die Aktien gestiegen. Der Einzelhandelssektor ist in den letzten drei Jahren hinter dem breiteren Markt zurückgeblieben, aber das bedeutet, dass es einige interessante Wachstumsaktien gibt, die Analysten zufolge im Vergleich zu ihrem Zukunftspotenzial zu sehr günstigen Preisen verkauft werden.
Im Folgenden stellen wir drei Unternehmen vor, die in Wachstumsmärkten wie Kosmetik und Sportbekleidung tätig sind. Die historische durchschnittliche Jahresrendite des S&P 500 liegt bei etwa 10 %, aber diese Marken weisen ein viel höheres Umsatzwachstum auf, und ihre Aktien werden zu fairen Preisen gehandelt, was es den Anlegern ermöglichen sollte, den breiteren Markt leicht zu übertreffen.
E.l.f. Schönheit $ELF+0.7%
Analysten weisen oft darauf hin, dass Anleger, die Marken erkennen, bevor sie zu bekannten Begriffen werden, enorme Gewinne einfahren können. E.l.f. Beauty ist derzeit eine der am schnellsten wachsenden Verbrauchermarken. Der Aktienkurs des Unternehmens ist in den letzten drei Jahren um unglaubliche 420 % gestiegen, was einer Kombination aus günstigen Preisen, Produktinnovationen und cleverem Marketing zu verdanken ist, die durchweg zu einem robusten Umsatzwachstum geführt hat.
Im letzten Quartal stieg der Umsatz des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr um 50 %, was vor allem auf den Gewinn bedeutender Marktanteile in den Kategorien Kosmetik und Hautpflege zurückzuführen ist. E.l.f. Cosmetics ist nun die zweitgrößte Marke auf dem US-Markt, nachdem es seinen Marktanteil in den letzten drei Jahren verdoppelt hat.
Darüber hinaus nutzt E.l.f. erfolgreich die wachsende Nachfrage nach Hautpflegeprodukten. Im vergangenen Jahr erwarb das Unternehmen die Marke Naturium, die seit ihrer Einführung im Jahr 2019 rasant gewachsen ist und nun wesentlich zum Umsatzwachstum von E.l.f. beiträgt, wobei der Umsatz im Hautpflegesegment 32-mal schneller als bei den Wettbewerbern wächst.
Der Erfolg der Marke liegt darin, dass sie Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen anbietet, die von vielen Kunden als qualitativ hochwertiger angesehen werden als teurere Alternativen. Infolgedessen hat die Marke das Potenzial, den Anlegern auch weiterhin ein beträchtliches Vermögen zu bescheren.
Dutch Bros $BRO+1.0%
Dutch Bros ist eine schnell wachsende Getränkekette, die alles von Kaffee bis zu kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken, einschließlich Smoothies und Energy Drinks, anbietet. Seit seiner Gründung im Jahr 1992 und dem Börsengang im Jahr 2021 hat das Unternehmen in den USA rasch expandiert.
Die Zahl der Dutch Bros. Standorte hat sich in den letzten drei Jahren auf 912 fast verdoppelt. Der Umsatz des Unternehmens ist seit 2021 mit Ausnahme einiger schwächerer Perioden in jedem Quartal um 30 % oder mehr gestiegen. Im zweiten Quartal dieses Jahres verzeichnete das Unternehmen erneut ein Umsatzwachstum von 30 %, wobei die Umsätze der gleichen Filialen im Vergleich zum Vorjahr um 4 % stiegen.
Trotz dieser positiven Ergebnisse ist die Aktie des Unternehmens nicht in die Höhe geschnellt, was auf die hohe Bewertung zum Zeitpunkt des Börsengangs und das langsame Umsatzwachstum in den bestehenden Filialen zurückzuführen ist. Ein wichtiger Indikator, der oft übersehen wird, ist jedoch der Deckungsbeitrag pro Filiale, der im letzten Quartal auf 30,8 % gestiegen ist, vergleichbar mit Weltklasse-Restaurants wie Chipotle Mexican Grill.
Lululemon Athletica $LULU+3.0%
Lululemon Athletica hat sich in den letzten 20+ Jahren zu einer schnell wachsenden Sportbekleidungsmarke entwickelt. Für Anleger ist dies eine ideale Gelegenheit - die Marke ist bereits etabliert, aber immer noch klein genug, um Renditen über dem Marktniveau zu erzielen.
Trotz eines relativ soliden Umsatzwachstums von 10 % gegenüber dem Vorjahr im letzten Quartal ist die Lululemon-Aktie seit Jahresbeginn um 50 % gefallen und wird mit dem niedrigsten KGV seit Jahren gehandelt. Ein Schlüsselindikator für das Potenzial des Unternehmens ist das außerordentliche Wachstum der internationalen Umsätze von 35 % im letzten Quartal gegenüber dem Vorjahr.
Lululemon baut auch sein Segment für Männerbekleidung weiter aus, das lange Zeit hinter dem Angebot für Frauen zurückgeblieben ist. Die Umsätze in dieser Kategorie sind im Vergleich zum Vorjahr um 15 % gestiegen, was das Wachstumspotenzial der Marke in einer Vielzahl von demografischen Gruppen verdeutlicht.
Mit dem Wachstum der gesamten Sportbekleidungsindustrie, die laut Statista bis 2030 ein Volumen von 293 Mrd. US-Dollar erreichen könnte, wird Lululemon wahrscheinlich weiterhin florieren.
Disclaimer: Auf Bulios finden Sie eine Menge Inspiration, aber die Auswahl der Aktien und die Zusammenstellung des Portfolios liegt bei Ihnen, also führen Sie immer eine gründliche eigene Analyse durch.
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