Warren Buffett ist einer der berühmtesten Investoren der Welt. Seine verantwortungsvolle und sorgfältige Aktienauswahl kann vielen Anlegern als Vorbild dienen. Heute möchte ich einige seiner Aktien vorstellen, die ich in mein eigenes Portfolio aufnehmen würde. Aufgrund seines Erfolgs sind die Aktien von Warren Buffett bei der Zusammenstellung eines ausgewogenen Portfolios sehr gefragt.

Der erste Grundsatz von Buffetts Anlagephilosophie lautet, Angst zu haben, wenn andere gierig sind, und gierig zu sein, wenn andere Angst haben. Das bedeutet, dass wir nicht in Zeiten großen Optimismus investieren sollten, sondern auf eine Korrektur oder einen Abschwung warten sollten.

• Natürlich müssen wir klug investieren. Es ist sicher nicht so gemeint, dass man beim ersten großen Abschwung alles auf einmal ausgeben sollte.

Der zweite Grundsatz von Buffetts Anlagephilosophie besteht darin, sich auf das zu konzentrieren, was man gut kennt. Er rät den Menschen, nicht in Dinge zu investieren, die sie nicht verstehen, da dies zu schlechten Entscheidungen und Verlusten führen kann.

Wenn ich mich an diese beiden Grundprinzipien (sowie an meine Analyse) halte, wäre ich mehr als bereit, in diese 3 Unternehmen zu investieren, die von Warren Buffett selbst gehalten werden.

1) Nvidia $NVDA+4.0%

-51,78% YTD

Nvidia $NVDA+4.0% stellt Grafikprozessoren (GPUs) und andere Computerhardware her. Nvidia-GPUs sind das Rückgrat vieler Systeme für künstliche Intelligenz und Deep-Learning-Anwendungen, einschließlich medizinischer Forschung, autonomer Fahrzeuge und Robotikentwicklung.

Die Hauptprodukte von Nvidia sind jedoch Grafikprozessoren (GPUs). Es wurde zunächst für Personal Computer entwickelt, bevor es in andere Märkte wie Datenzentren, digitale Medienplayer, Workstations und Spielkonsolen vordrang. Die Grafikprozessoren von Nvidia sind das Herzstück vieler Geräte, darunter Ladegeräte für Mobiltelefone und Tablet-Computer. Sie werden auch für Hochleistungs-Computeranwendungen wie Videobearbeitung und Rendering von 3D-Computergrafiken auf Workstations oder Computern mit einer oder mehreren Karten verwendet.

Aufgrund von Problemen in der Lieferkette ist Nvidia etwas unter Druck geraten. In seinen letzten Geschäftszahlen meldete der Tech-Gigant einen Umsatz von 8,29 Milliarden Dollar, den höchsten, den das Unternehmen je erzielt hat, und einen Anstieg um 46,41 %. Die Gewinne sind jedoch gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen. Da das Unternehmen stark in Bereiche wie Metaverse und Rechenzentren investiert.

Nvidia sieht sich derzeit mit viel Gegenwind konfrontiert, weshalb der Kurs heute deutlich niedriger ist als im Jahr 2021. Die Hauptprobleme sind die Aussperrungen von Covid in China und der Krieg in der Ukraine, die sich auf den Absatz in Russland auswirken. Offiziell ist Nvidia nicht mehr in Russland tätig.

• Ich persönlich mache mir überhaupt keine Sorgen um das Zukunftspotenzial des Unternehmens. Dieses Produkt- und Dienstleistungsportfolio ist so stark, dass das Unternehmen wieder aufsteigen und sich einen guten Namen machen wird. Ich behaupte jedoch nicht, dass das Unternehmen seinen Tiefpunkt bereits erreicht hat. Ich habe reichlich Bargeld vorrätig, falls das Unternehmen weitere Rückschläge erleiden sollte. Ich würde Ihnen sogar raten, genau das zu tun - Geld anzusammeln. Der Abschwung ist sicherlich noch nicht vorbei.

2. Occidental Petroleum $OXY+0.5%

94,59 % Anstieg seit Jahresbeginn

Jetzt werden Sie vielleicht denken: Warum zum Teufel sollte jemand in ein Unternehmen investieren, das um weniger als 100 % gestiegen ist? Ich persönlich bin schon seit einiger Zeit in $OXY+0.5% investiert und kaufe deshalb ein wenig tiefer. Das Unternehmen hat in diesem Jahr bis zu 70 $ pro Aktie erreicht, und wenn wir ein wenig zurückblicken, können wir sehen, dass $OXY+0.5% in der Vergangenheit ein ATH von bis zu 109 $ hatte.

Diejenigen, die das Unternehmen kennen, wissen, dass es sich nicht nur um eine Wette auf Öl handelt. $OXY+0.5% hat ein ziemlich großes und diversifiziertes Einkommensportfolio. Der jüngste vierteljährliche freie Cashflow betrug 2,4 Mrd. USD. Das ist mehr als genug Geld, um eine Dividende zu zahlen und Schulden abzubauen.

Ich bin nicht der einzige Bulle in diesem Raum:

Berkshire Hathaway (Warren Buffett) kaufte am Freitag weitere 9,9 Millionen Aktien von Occidental und hält damit bereits einen Anteil von 17,4 %. Buffetts Unternehmen ist der größte Aktionär von Occidental und besitzt derzeit 163,4 Millionen Aktien im Wert von rund 9,9 Milliarden Dollar.

Nach Angaben von Refinitiv ist sein Anteil rund 60 % größer als der von Vanguard (dem nächstgrößten Aktionär). Berkshire besitzt außerdem Optionsscheine zum Kauf von weiteren 83,9 Millionen Occidental-Aktien für 5 Milliarden Dollar.

Der Aktienkurs von Occidental hat sich in diesem Jahr mehr als verdoppelt und profitiert von Berkshires Käufen sowie von den steigenden Ölpreisen nach Russlands Einmarsch in der Ukraine. Berkshires Investition hat sogar Spekulationen auf dem Markt ausgelöst, dass Buffetts Konglomerat schließlich die gesamte Occidental übernehmen könnte.

3. walmart $WMT-1.3%

Defensivität darf in einem Portfolio nicht fehlen, und deshalb würde ich mich nicht scheuen, in $WMT-1.3% zu investieren, das seit Jahresbeginn nur 15,22 % verloren hat.

Walmart ging es in diesem Jahr relativ gut, aber dann kam der Stolperstein. Die Aktien von Walmart sind seit Mai rückläufig, da höhere Kosten, Probleme in der Lieferkette und Lagerbestände die Gewinne schmälern. Walmart hat die Gewinnerwartungen für das erste Quartal des Geschäftsjahres verfehlt, da der Einzelhändler den Kostendruck durch Kraftstoffpreise, höhere Lagerbestände und überhöhte Personalbestände zu spüren bekam.

Walmart ist ein Unternehmen, das 1950 als kleiner Lebensmittelladen begann, um den Kunden niedrige Preise zu bieten. Heute ist Walmart zu einer der größten Einzelhandelsketten der Welt geworden.

Der erste Walmart beschäftigte 10 Mitarbeiter und verkaufte Lebensmittel zu ermäßigten Preisen, weil er in der Nähe einer großen Autobahn lag und niedrigere Versandkosten als andere Geschäfte anbieten konnte. Heute hat Walmart rund 10.500 Filialen mit fast 2,3 Millionen Beschäftigten.

Der Hauptgrund für den Erfolg von Walmart ist, dass das Unternehmen seinen Kunden durch Massenverkäufe billige Waren anbietet. Die Umsätze sind Jahr für Jahr wieder gestiegen = in diesem Jahr meldete das Unternehmen 572,75 Milliarden Dollar, ein Anstieg von 2,4 % gegenüber dem vorangegangenen Geschäftsjahr (559,15 Milliarden Dollar). Wenn die Inflation Rekorde bricht, kann man die Bedeutung von Walmart nicht unterschätzen. Es handelt sich also um eine der besseren defensiven Aktien von Warren Buffett.

Die defensiven Qualitäten lassen sich an der relativen Performance der $WMT-Aktie-1.3% in diesem Jahr ablesen. Trotz des Rückgangs in diesem Jahr nach der letzten Gewinnveröffentlichung im Mai übertrifft Walmart im Jahr 2022 immer noch sowohl den S&P 500 als auch den Nasdaq.

• Walmart - rote Kurve
• S&P 500 - blau
• Nasdaq - grün

Schlussfolgerung

Dies soll natürlich niemanden dazu ermutigen, die Portfolios und Käufe seiner Favoriten sofort zu kopieren. Dies ist nur meine persönliche Ansicht und Meinung zu diesen Unternehmen, die auch von dem großen Buffett gehalten werden. Ich rechne damit, dass die Preise noch deutlich fallen können, daher kann ich Ihnen nur raten: Horten Sie Bargeld und verkaufen Sie nicht unnötigerweise mit Verlust. Wie ich bereits erwähnt habe, baue ich schon seit langem Positionen in einigen Unternehmen auf. Es ist also nicht so, dass ich sofort losziehe und 10 Aktien von $OXY+0.5%, $NVDA+4.0% oder $WMT-1.3% auf der Stelle kaufe. Alle 3 genannten Unternehmen können noch einige Zeit mit Verlusten zu kämpfen haben und somit bessere Investitionsbedingungen schaffen.

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.