Wenn Sie auf der Suche nach einer 11%igen Dividende sind, sind diese Unternehmen genau das Richtige für Sie

Das größte Problem, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, ist die hohe Inflation und auch die Möglichkeit einer Rezession. Die Lösung für Anleger könnte also darin bestehen, eine starke defensive Position aufzubauen, zu der auch hochverzinsliche Dividendentitel gehören, die den Anlegern in schwierigen Zeiten den dringend benötigten Portfolioschutz und Renditen bieten.

Dividenden

In einer kürzlich erschienenen Notiz fasst Goldman Sachs-Stratege Christian Mueller-Glissman dies klar zusammen:

"Solange sich die Mischung aus Wachstum und Inflation nicht verbessert, wird die Volatilität wahrscheinlich anhalten, da die Anleger zwischen Frustration über die Inflation und Besessenheit von der Rezession wechseln. Die Lösung, so der Analyst, besteht also darin, sich defensiv zu positionieren, um die aufziehenden Gewitterwolken in H2 2022 abzuwettern."

Sitio-Lizenzgebühren $STR-1.9%

Sitio Royalties ist im vorgelagerten Öl- und Gassektor tätig. Das Unternehmen wurde Anfang Juni mit dem Abschluss der Fusion von Desert Peak und Falcon Minerals gegründet und begann am 3. Juni mit dem Handel an der STR.

  • Das Unternehmen ist Eigentümer von Grundstücken in hochproduktiven Energiegebieten und kassiert Lizenzgebühren aus der Öl- und Gasförderung auf diesen Grundstücken.
  • Das Portfolio des Unternehmens umfasst mehr als 170.000 Netto-Lizenzgebiete, die mehr als 12.700 Bruttobohrungen enthalten.
  • Das Unternehmen wächst durch Akquisitionen und hat im Juni dieses Jahres zwei wichtige Übernahmen bekannt gegeben.
  1. Das Unternehmen schloss den Kauf von mehr als 19.000 Nettolizenzflächen von Quantum Energy Partners in einer Transaktion im Wert von 323 Millionen US-Dollar ab.
  2. Das Unternehmen schloss eine Vereinbarung über den Kauf von weiteren 12.200 Netto-Lizenzgebieten von Momentum Minerals für 224 Millionen Dollar ab.
  3. Beide Akquisitionen befinden sich im Permian Basin in Westtexas. Neben dem Permian Basin besitzt Sitio auch Grundstücke im Eagle Ford Shale in Südtexas und in den Appalachen im Nordosten von Pennsylvania und im oberen Ohio Valley.
  • Der Umsatz des Unternehmens stieg im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahr um 59 %, während der Gewinn, der im letzten Jahr fast durchgängig positiv war, mit einem Verlust von 4 Cent pro Aktie in den negativen Bereich abrutschte.

https://twitter.com/NYSE/status/1546504051952701441

Wie viele andere Energie- und Mineraliengesellschaften zahlt auch Sitio eine großzügige Dividende.

  • Die letzte, die am 31. Mai, kurz vor Abschluss der Fusion, gezahlt wurde, betrug 72 Cent pro Aktie.
  • Auf diesem Niveau beläuft sich die Dividende auf 2,88 $ pro Aktie jährlich und bietet eine beispiellose Rendite von 11,8 %.
  • Das ist fast das Sechsfache der durchschnittlichen Rendite der im S&P 500 notierten Unternehmen.
STR

In einem Bericht von RBC Capital sieht Analyst TJ Schultz die Übernahmen des Unternehmens als Schlüsselfaktor an.

"Sitio setzt seine Permian-Konsolidierungsstrategie schneller um, als wir erwartet haben, und wir glauben, dass die zunehmende Größe und Skalierung wichtige Faktoren sind, die zu einer besseren Bewertung der Mineralien führen werden. Wir schätzen, dass STR derzeit mit dem ~5,4-fachen des EBITDA im Jahr 2023 gehandelt wird, was etwa der Hälfte des Abschlags gegenüber dem Durchschnitt seiner Mineralienkonkurrenten entspricht. Wir sind der Meinung, dass Sitio aufgrund seiner größeren Größe und seines Umfangs diesen Bewertungsabschlag schließen sollte, da das neue Managementteam seine neue Wachstumsstrategie mit Schwerpunkt auf dem permischen Markt weiter ausarbeitet.

Schultz sagt nicht nur eine starke Zukunft voraus, sondern untermauert seine Haltung mit einer Kurszielschätzung von 43 $, was ein Aufwärtspotenzial von 77 % innerhalb eines Jahres bedeutet. Dasdurchschnittliche Kursziel von 35,28 $ deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 45 % gegenüber dem aktuellen Kurs hin.

NuStar Energy $NS-1.5%

Im Energiesektor gibt es NuStar, einen der größten Betreiber von Pipelines und Flüssigkeitslagern in den USA.

  • Das NuStar-Netz, das rund 10.000 Meilen an Pipelines und 63 Flüssigkeitsterminals und Lagereinrichtungen für Rohöl, raffinierte Produkte und erneuerbare Kraftstoffe umfasst, ist auch für Ammoniak und andere flüssige Spezialchemikalien ausgelegt.
  • Das Unternehmen verfügt über eine Lagerkapazität von 49 Millionen Barrel in den USA und Mexiko.
  • Die Einnahmen des Unternehmens stiegen aufgrund der steigenden Ölpreise und erreichten 409,8 Mio. USD, 13 % mehr als im Vorjahr.
  • Trotz der guten Ertragslage verzeichnete NuStar im ersten Quartal ein negatives Ergebnis je Aktie, einen Verlust von 22 Cents (die Geschäftsleitung führte den Quartalsverlust auf eine einmalige Barbelastung im Zusammenhang mit dem Verkauf des kanadischen Terminals Point Tupper zurück).
  • Der ausschüttungsfähige Cashflow von NuStar, der zur Finanzierung von Dividendenzahlungen verwendet wird, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 13 % auf 91 Mio. USD, was dem Umsatzwachstum entspricht.
  • Die Dividende des Unternehmens in Höhe von 40 Cents pro Aktie wurde am 13. Mai ausgezahlt und war das neunte Quartal in Folge, in dem die Dividende auf dem aktuellen Niveau gehalten wurde.
  • Die jährliche Ausschüttung von 1,60 $ pro Aktie bringt eine solide Rendite von 11,1 %.
NuStar

Wells Fargo-Analyst Michael Blum ist von der Position von NuStar beeindruckt und schreibt über das Unternehmen:

"NuStar ist ein weiterer Inflationsfaktor, da 95 % seiner Pipeline FERC-regulierten Tarifen unterliegen (die einer PPI-Anpassung unterliegen), und jede Verringerung des Raffinerieproduktvolumens aufgrund von Nachfragerückgang sollte durch Inflationsprognosen ausgeglichen werden. Das Permian-Gathering-Vermögen der Partnerschaft wächst weiter, und eine jüngste Initiative zur Senkung der Kosten und Investitionsausgaben um 50 Mio. USD dürfte die Margen verbessern. Die bedeutende Präsenz von NuStar auf dem kalifornischen Markt für erneuerbare Kraftstoffe dürfte auch weiterhin kostengünstige Projekte mit hoher Rendite ermöglichen."

Blums Kursziel von 18 $ zeigt seine Zuversicht in ein Wachstum von 25 % in den nächsten 12 Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt nach Angaben der Analysten ebenfalls bei 18 $.

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