Ein Megatrend, der im nächsten Jahrzehnt an Dynamik gewinnen wird, und Unternehmen, die davon profitieren können

Die letzten zwei Jahre haben uns die Schwachstellen des globalen Umfelds vor Augen geführt, und eines der größten Probleme, das sich herausgestellt hat, ist sicherlich die anfällige Lieferkette. Dieses Problem ist Teil eines der Megatrends, die voraussichtlich noch ein Jahrzehnt lang anhalten werden.

Megatrends sind ein Phänomen, das nicht einfach verschwindet und auf dessen Grundlage wir in vielversprechende Sektoren investieren können.

Worum geht es bei dem Megatrend in diesem Beitrag eigentlich?

Es ist ganz sicher die Deglobalisierung. Wenn wir darüber nachdenken, wird schnell klar, warum unsere Lieferkettenprobleme nicht einfach verschwinden werden. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen: der Russland-Ukraine-Konflikt, der sich anbahnende China-Taiwan-Streit, der sich gerade erst zu erhitzen beginnt. Peter Zeihan und andere angesehene Geopolitiker haben dies als das Ende oder zumindest als den Niedergang der Globalisierung bezeichnet.

Peter Zeihan hat drei grundlegende Optionen definiert, die jedem Land für den internationalen Handel zur Verfügung stehen:

• sich mit "befreundeten" Ländern verbünden (wie es Mexiko, Japan und die USA getan haben).
• Versuchen Sie, so viele Güter wie möglich, die Ihre Bevölkerung benötigt, im eigenen Land zu produzieren.
• Verzichten Sie auf den internationalen Handel (was für einige Länder gar nicht so einfach ist).

Als Investoren sollten wir uns vor allem für die beiden erstgenannten Punkte interessieren, da sie das Onshoring und das Friendshoring" fördern - diese beiden aufkommenden Megatrends stehen zwar noch im Blickpunkt der Öffentlichkeit, müssen aber berücksichtigt werden. Diese Veränderungen wurden hauptsächlich durch COVID-19 ausgelöst, indem die Lieferkette unterbrochen wurde, und die Probleme bestehen nach wie vor. Hinzu kamen der Krieg in der Ukraine und die aufkommenden Spannungen zwischen Taiwan und China, die teilweise durch den Besuch von Pelosi in den USA angeheizt wurden. Jeder kann seine eigene Meinung haben, aber viele Analysten sind sich einig, dass die globale Lieferkette nie wieder dieselbe sein wird. Natürlich kann man jede schlechte Situation zum eigenen Vorteil nutzen, man muss nur wissen, welche Branchen oder Unternehmen von der Situation profitieren.

Diese beiden unterschiedlichen Arten von Unternehmen werden mit großer Wahrscheinlichkeit davon profitieren, wenn das Phänomen der Globalisierung umschlägt und sich das neue Phänomen der Deglobalisierung zu manifestieren beginnt.

1. die Lebensmittelindustrie

Lebensmittel sind zweifelsohne wichtig, und die Nachfrage wird mit dem weiteren Bevölkerungswachstum steigen. In diesem Jahr dürfte die Weltbevölkerung 8 Milliarden erreichen. Nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen wird die weltweite Nachfrage nach Lebensmitteln bis 2050 um 70 % steigen. Dies ist vor allem auf die oben erwähnten negativen Ereignisse zurückzuführen, wie den Krieg in der Ukraine, der einen der größten Weizenproduzenten lahmgelegt hat. Und dann ist da noch die globale Erwärmung, die sicherlich nicht hilfreich ist. Die Fähigkeit, die wachsende Nachfrage zu befriedigen, scheint schlichtweg unsicher zu sein.

In was soll man also investieren?

Im Zusammenhang mit der wachsenden Bevölkerung habe ich einen, wie ich finde, interessanten Artikel geschrieben: Die Weltbevölkerung wächst und deshalb sollten wir in diese Bereiche investieren - wobei es genügend aufgelistete Bereiche gibt, die Sie inspirieren können.

Es gibt auch viele globale Agrarunternehmen, wenn es um Lebensmittel geht, zum Beispiel: $ADM $TSN $NTR - die auch eine interessante Dividende haben.

Das erstgenannte Unternehmen ADM beispielsweise betreibt weltweit 400 Ernteanlagen und 270 Verarbeitungsbetriebe, in denen Rohprodukte zu Nahrungsergänzungsmitteln und Zutaten für Lebensmittelhersteller verarbeitet werden. ADM stellt auch Futtermittel her und betreibt einen Rohstoffhandel, der von den höheren Preisen profitiert und dies wahrscheinlich auch langfristig tun wird. ADM könnte jetzt reif für Käufe sein: Es zeigt "relative Stärke" gegenüber dem Rest des Marktes. Das bedeutet einfach, dass Aktien eine Dynamik haben, und Aktien, die sich im Aufschwung befinden, neigen dazu, weiter zu steigen. ADM hat das in diesem Jahr geschafft, während der S&P 500 zurückgegangen ist, was ebenfalls ein Beweis für die Stärke der Branche und des Unternehmens ist.

2. Bergbau, Fertigung, Bauwesen

Dies sind sicherlich Bereiche, die auch bei Schocks wie der Pandemie, dem Konflikt in der Ukraine oder der unterbrochenen Lieferkette und dem damit verbundenen enormen Preisanstieg bei verschiedenen Rohstoffen nicht aufgehört haben zu wachsen. Catepillar $CAT ist ein hervorragendes Beispiel für ein Unternehmen, das während dieser Schocks Wachstum gezeigt hat, und die Analysten sagen ihm ein interessantes Wachstum voraus. Es ist eine typisch amerikanische Erfolgsgeschichte: Der Schwermaschinenhersteller aus Deerfield, Illinois, nähert sich seinem 100-jährigen Bestehen, denn er wurde bereits 1925 gegründet. Die Dividende von Caterpillar ist fast so alt wie das Unternehmen selbst - die Ausschüttung an die Anleger begann 1933 und CAT hat sie in den letzten 28 Jahren jedes Jahr erhöht, was dem Unternehmen einen Platz auf der Liste der Dividendenaristokraten eingebracht hat. Das Unternehmen hat in den letzten zehn Jahren in den USA expandiert und beispielsweise neue Werke in Georgia eröffnet und seine Aktivitäten in West Fargo, North Dakota, erweitert.

Es wird erwartet, dass dieses Unternehmen weiter wachsen wird, da die Staaten ihre Infrastruktur renovieren und erweitern müssen, um die Expansion zu unterstützen und die Effizienz der Lieferkette auf diese Weise zu verbessern. Auch dieses für mich interessante Unternehmen habe ich in einem separaten Artikel analysiert: Ein Unternehmen, bei dem die meisten Top-Aktionäre ihr Eigenkapital erhöhten und die Quartalsergebnisse über den Erwartungen lagen

Sie haben aber auch andere Unternehmen zur Auswahl, wie z.B.: $NUE $VMC $FLR

Ich denke, wir alle sollten diese Ereignisse im Auge behalten und bei unseren Investitionen berücksichtigen, denn wir sehen, dass sie den Markt stark beeinflussen können, und deshalb halte ich es für richtig, sich auf die Lebensmittel- und Bauindustrie zu konzentrieren und dort zu investieren. Dies ist jedoch nur meine Meinung und keine Anlageberatung, machen Sie also, was Sie für richtig halten.

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