Wenn man sich die Titel der großen Indizes wie S&P 500, Nasdaq oder Dow ansieht, sind viele Anleger heute skeptisch, denn ein unterbewertetes Unternehmen zu finden, das das Potenzial hat, mindestens das Doppelte der Bewertung zu erreichen, scheint immer noch eine unmögliche Aufgabe zu sein. Aber wenn man sich kleinere Unternehmen anschaut, kann man viele Rohdiamanten finden.

Zunächst sollten wir nach Aktien Ausschau halten, die vom Analystenkonsens auf TipRanks ein starkes "Strong Buy"-Rating haben - das sind Aktien, über deren Qualität der Zukunftsaussichten an der Wall Street weitgehend Einigkeit herrscht. Damit einhergehend sollten wir mit einer starken Wachstumsprognose für das kommende Jahr rechnen. Auch wenn es sich hierbei um eine Schätzung handelt, so ist sie doch ein guter Indikator dafür, wie stark dieser Konsens tatsächlich ist.

Um sicherzugehen, dass wir tatsächlich in der Kategorie "unter dem Radar" suchen, beschränken wir unsere Suche auf Aktien der Kategorie "Small-Cap" mit einer Marktbewertung von weniger als 400 Millionen Dollar und einem Aktienkurs von unter 10 Dollar. Diese sind eher ein Zeichen für geringe Größe und mangelndes Engagement als für fundamentale Unzuverlässigkeit und ermöglichen hohe prozentuale Renditen selbst bei geringem absolutem Wertzuwachs.

Diese 3 Aktien sehen nach vielversprechenden Möglichkeiten aus.

Reneo Pharmaceuticals (RPHM)

Beginnen wir in der Biotech-Industrie. Reneo ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase mit einem einzigen führenden Medikamentenkandidaten, REN001, der mehrere Entwicklungswege durchläuft. Das Unternehmen beschreibt dies als "ein Ansatz für mehrere Krankheiten", und die Grundidee, einem flexiblen Wirkstoffkandidaten mehrere Anläufe für ein Ziel zu geben, verspricht eine Rationalisierung des Forschungsprogramms.

Der therapeutische Ansatz von Reneo konzentriert sich auf die Behandlung genetischer mitochondrialer Erkrankungen. Diese Krankheiten sind mit schwerwiegenden Defiziten im Zellstoffwechsel und in der Energieproduktion verbunden; Mitochondrien, die betroffenen Zellorganellen, sind lebenswichtig, da sie die grundlegende metabolische "Energiefabrik" für jeden von uns sind. REN001 ist ein Peroxisom-Proliferator-aktivierter Rezeptor (PPAR)-Delta-Agonist, von dem bekannt ist, dass er die Transkription von Genen erhöht, die an der mitochondrialen Funktion beteiligt sind, und die Fettsäureoxidation steigert (FA). Darüber hinaus kann es auch die Bildung neuer Mitochondrien unterstützen.

https://twitter.com/ReneoPharma/status/1420411344549924865

REN001 zielt auf kritische Gene im mitochondrialen Stoffwechsel und bei der Produktion von ATP, der Hauptenergiequelle grundlegender zellulärer Prozesse. Das Unternehmen ist davon überzeugt, dass der Medikamentenkandidat Patienten, die an genetisch bedingten mitochondrialen Myopathien und den daraus resultierenden Symptomen wie Schwäche, Müdigkeit, Krämpfen und Muskelschwund leiden, erhebliche Vorteile bieten kann.

REN001 ist derzeit Gegenstand von drei verschiedenen Entwicklungspipelines und mindestens fünf klinischen Studien im Frühstadium. Die Zielkrankheiten sind die primäre mitochondriale Myopathie (PMM), langkettige Fettsäurestörungen (LC-FAOD) und die McArdle-Krankheit (MD).

Ende Juli begann das Unternehmen mit der Rekrutierung für die globale, doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte Phase-2-Studie STRIDE bei PMM. Die Daten werden im Laufe des Jahres 2023 erwartet. Ebenfalls im Jahr 2023 rechnet das Unternehmen mit der Veröffentlichung von Daten aus einer entsprechenden offenen Sicherheitsstudie bei PMM.

Darüber hinaus hat das Unternehmen die Rekrutierung für REN001-102 abgeschlossen, eine offene Phase-1-Studie für Patienten, die an LC-FOAD leiden. Daten zu dieser Studie und einer damit zusammenhängenden Studie zum natürlichen Verlauf werden für 1H22 erwartet.

Der erste Katalysator werden jedoch die Daten aus der Phase-1b-Studie von REN001 zur Behandlung der McArdle-Krankheit im ersten Quartal 2002 sein . Diese Krankheit, auch Glykogenspeicherkrankheit genannt, verursacht Schmerzen, Müdigkeit und Krämpfe und kann im späteren Leben zu Muskelverlust führen. Bei der aktuellen Studie zu REN001 in dieser Indikation handelt es sich um eine offene Sicherheits- und Verträglichkeitsstudie, in der auch mehrere klinische Ergebnisse untersucht werden. Investoren sollten auf Anzeichen für eine Verbesserung der Mitochondrien in den primären Ergebnissen sowie auf die Verträglichkeit von erhöhter körperlicher Aktivität bei den Patienten achten.

Reneo gab bekannt, dass es vom US-Patentamt die Freigabe für die Patentanmeldung Nr. 17/381.005 erhalten hat, was ein gutes Zeichen für das geistige Eigentum des Unternehmens ist. Dieses Patent wird voraussichtlich spätestens Anfang 2022 erteilt und wird das geistige Eigentum an REN001 für zwanzig Jahre schützen.

Aufgrund mehrerer potenziell bedeutender klinischer Katalysatoren und eines Aktienkurses von 6,84 $ stuft die Analystin Yasmeen Rahimi von Piper Sandler RPHM mit "Overweight" (d.h. "Buy") ein. Ganz zu schweigen davon, dass das Kursziel von 45 $ ein Aufwärtspotenzial von satten 553 % darstellt.

Zur Untermauerung seiner optimistischen Haltung schreibt Rahimi : "Wir glauben, dass die RPHM-Aktie angesichts einer Reihe von kurzfristigen Katalysatoren für die Bewegung der Aktie unterbewertet bleibt, einschließlich der Phase 1b McArdle-Daten im 1Q22, der Topline-Phase 1b LC-FAOD-Daten im 1H22 und der Natural-History-Studie im 2H22 sowie der Topline-Phase 2b STRIDE-Studiendaten bei PMM und offener Sicherheitsdaten im Jahr 2023".

"Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass RPHM mgmt in der Lage ist, die Studie durchzuführen. Das Team hat die Rekrutierung in Phase 1b (LC-FAOD) abgeschlossen und ist auf dem besten Weg, erste Daten zu liefern. Schließlich hat REN001 die Genehmigung für die Patentierung der Zusammensetzung erhalten, die voraussichtlich 2022 erteilt wird und in den USA bis 2041 gilt", so der Analyst weiter.

Insgesamt wurden in den letzten drei Monaten nur bullishe Calls veröffentlicht, so dass in Fachkreisen die Meinung vorherrscht, dass RPHM ein attraktives Angebot ist. Zusätzlich zu den guten Nachrichten ist das durchschnittliche Kursziel von 35,75 $ zu nennen, was ein Aufwärtspotenzial von ~419 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.

Redbox Unterhaltung (RDBX)

Wir bewegen uns von Biotechs zu Videoverleih und digitalem Streaming. Die physische Videothek ist eine ältere Form der Unterhaltung, die auch im Zeitalter des Online-Streamings überlebt hat, und Redbox steht mit einem Bein in beiden Lagern. Das Unternehmen ist Marktführer im physischen DVD-Verleih und betreibt Tausende von Kiosken in Einzelhandelsgeschäften in den USA. Auf der Streaming-Seite ist das Unternehmen in das werbefinanzierte Video-on-Demand-Segment (AVOD) eingestiegen und hat Partnerschaften mit Hollywood-Studios, Inhaltsanbietern und mehr als 100 Streaming-TV-Kanälen geschlossen.

Im Oktober dieses Jahres ging Redbox durch eine SPAC-Transaktion mit Seaport Global Acquisition an die Börse. Die Transaktion wurde Ende Oktober abgeschlossen, und RDBX wurde am 25. Oktober an der NASDAQ-Börse gehandelt. Redbox hat rund 88 Millionen Dollar an neuem Kapital aufgenommen, und die Marktkapitalisierung liegt jetzt bei 390 Millionen Dollar.

https://twitter.com/redbox/status/1469389227246899201

In den Wochen seit der Schließung des SPAC hat Redbox weitere Anstrengungen unternommen, um seinen Betrieb zu erweitern. Im November unterzeichnete das Unternehmen eine neue AVOD-Vereinbarung mit Warner Media und nahm weitere AVOD-Titel von Sony Pictures Television in sein Programm auf. Beide Schritte beschleunigten die Expansion des Unternehmens im Streaming-Geschäft. Im Dezember ging Redbox eine Partnerschaft mit Velocity MSC ein, um 2.000 Kioske mit Videoinhalten zu versorgen. Dies ist Teil einer Partnerschaft zur Werbung an 4.000 Kiosken, die es ermöglicht, dass Videokampagnen von Millionen von Redbox-Kunden gesehen werden können.

Redbox veröffentlichte seine ersten Quartalsergebnisse als börsennotiertes Unternehmen kurz nach Abschluss der SPAC-Transaktion, und die Anleger waren von den Ergebnissen nicht beeindruckt. Der Umsatz von 552 Mio. US-Dollar blieb hinter den Erwartungen von 562 Mio. US-Dollar zurück, während der Nettogewinn von 17,9 Mio. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr um 78 % sank. Das Unternehmen verzeichnete einen deutlichen Rückgang des Verleihvolumens, und das schwache Angebot der Hollywood-Studios wirkte sich negativ auf das Streaming-Segment aus.

Eric Wold, Analyst bei B. Riley, bleibt jedoch optimistisch für Redbox. Er schreibt: "Mit einem relativ starken Plan, Filme bis Ende des Jahres in die Kinos zu bringen, der sich mit einem robusten Filmplan für 2022 verbindet, der derzeit drei Filme aus dem Marvel-Universum, vier Filme aus dem DC-Universum sowie Fortsetzungen von Jurassic World", Transformers" und Mission" umfasst: Impossible", "Top Gun" und "Avatar" sind wir nach wie vor optimistisch, dass die Verleihmodelle (sowohl physische als auch TVOD/PVOD) im Laufe des Jahres 2022 und bis ins Jahr 2023 zu normaleren Strukturen zurückkehren werden. Und da RDBX die größte Auswahl an Verleihoptionen und kostengünstigen physischen Optionen anbietet, erwarten wir, dass wir mit diesem Filmangebot Marktanteile gewinnen werden".

Aus diesem Grund stuft Wold RDBX mit "Buy" ein, wobei sein Kursziel von 35 $ ein starkes Wachstum von 306 % auf Jahresbasis impliziert.

Insgesamt wird diese relativ neue Aktie von den Analysten einhellig als "Strong Buy" eingestuft, wobei 4 positive Bewertungen abgegeben wurden. Der Kurs der Aktie liegt bei 8,62 $ pro Stück, und das durchschnittliche Kursziel von 24 $ impliziert ein Aufwärtspotenzial von 178 % in den nächsten 12 Monaten.

Viant-Technologie (DSP)

Zum Abschluss unserer Liste kommen wir zum digitalen Werbemarkt. Viant ist ein Softwareunternehmen, das sich auf das spezialisiert hat, was es als "personenbasierte Werbung" bezeichnet. Die Adelphic-Plattform des Unternehmens ist ein nachfrageseitiges Multi-Channel-System für Agenturen, Marken und Medienkäufer zur effektiven Durchführung von Werbekampagnen über digitales Audio, Desktop- und Mobilgeräte sowie vernetztes und lineares Fernsehen. Die größte Stärke des Unternehmens ist wohl die hohe Kundenzufriedenheit: Viant berichtet, dass die Kunden seine Werbeplattform in 95 % der Fälle gut finden.

Es handelt sich nicht um ein neues Unternehmen, aber es ist relativ neu auf den öffentlichen Märkten. Im Februar dieses Jahres, nach fast 20 Jahren im Geschäft, nutzte Viant das wachsende Marktinteresse und ging an die Börse. Der Börsengang brachte 213 Millionen Dollar an neuem Kapital ein. Seitdem hat sich die Situation jedoch verkompliziert.

https://twitter.com/viant_tech/status/1470774231034212353

DerAktienkurs ist in diesem Jahr um satte 82 % eingebrochen, wodurch die Marktkapitalisierung auf 115 Millionen Dollar gesunken ist. Die Gewinne fielen im ersten Quartal des Geschäftsjahres 21 in den negativen Bereich, obwohl sich der Verlust pro Aktie von 27 Cent im ersten Quartal auf 20 Cent im dritten Quartal verringerte. Gleichzeitig stieg der Quartalsumsatz 2021 von 40 Millionen Dollar im ersten Quartal auf 50,8 Millionen Dollar im dritten Quartal.

Diese Rückgänge kamen zustande, nachdem Apple Anfang des Jahres Änderungen am Datenschutz vorgenommen hatte, durch die Wettbewerber daran gehindert wurden, Anzeigen auf iPhone-Geräten zu schalten. Apple hat fast eine Milliarde installierte Nutzer, so dass dies einen großen Einfluss auf die Werbetreibenden hatte. Unternehmen wie Viant und ihre Kunden hatten Mühe, sich an das neue Umfeld anzupassen.

Als ein wichtiges Beispiel nannte Viant das WWC-Update (world without cookies) für seine Adelphic-Plattform. Das neue Update wurde im Oktober aus dem Betatest genommen, und die Kunden sahen schnelle Ergebnisse: mehr als 200 % durchschnittliche Konversionen und eine 40 %ige Steigerung der Reichweite. WWC ist eines von mehreren Updates, die Viant für Adelphic vorbereitet, um seinen Kunden zu helfen, mit Apples Richtlinienänderung zurechtzukommen.

Viant hat außerdem den Dienst Household ID auf der Adelphic-Plattform eingeführt. Dies ist ein leistungsstarkes neues Instrument, das es Vermarktern ermöglicht, Cookies von Drittanbietern vollständig zu umgehen und nachhaltige Beziehungen direkt zu den Verbrauchern aufzubauen. Die Household ID-Lösung "durchdringt das Rauschen von mehr als 1,5 Milliarden IP-Adressen", um 115 Millionen konkrete Haushalte zu finden, die mit Direktwerbung angesprochen werden können.

Der Erfolg der Bemühungen von Viant bildet den Kern der optimistischen Einschätzung von Canaccord-Analystin Marie Ripps.

"Viant hat im dritten Quartal 17 neue Kunden gewonnen und damit die Erwartungen weit übertroffen. Der jüngste Zuwachs an Vertriebs- und Marketingmitarbeitern und das gestiegene Bewusstsein für seine datenschutzkonformen Lösungen im Zuge der Plattformänderungen von Apple haben zu einer anhaltenden Dynamik bei der Kundenakquise beigetragen, insbesondere bei mittelgroßen Agenturen", so Ripps.

"Es ist sehr ermutigend, dass umfassendere Datenschutzfragen innerhalb des digitalen Werbeökosystems Werbetreibende dazu bringen, datenschutzkonforme Lösungen wie die personenbezogene Haushaltsidentifikation von Viant zu erforschen, und wir sehen das Potenzial für Aufwärtskorrekturen der Schätzungen, wenn die kürzlich hinzugefügten Kundengruppen reifen und ihre Plattformausgaben erhöhen und neue Vermarkter hinzukommen", so der Analyst weiter.

Im Einklang mit ihren optimistischen Aussichten stuft Ripps die DSP-Aktie als Kauf ein, und ihr Kursziel von 25 US-Dollar deutet darauf hin, dass die Aktie bis zum Jahr 2022 ein beeindruckendes Kurspotenzial von 193 % aufweist.

Die Haltung der Wall Street zu dieser Aktie zeigt sich in dem Verhältnis von 4:1 zwischen Kaufen und Halten in den jüngsten Bewertungen. Dies unterstützt die Konsensmeinung "Strong Buy", und das durchschnittliche Kursziel von 27,20 $ lässt ein Jahreswachstum von ~218 % erwarten.

Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Diese Analyse wurde von TipRanks-Analysten verfasst.