Ultra-Wachstumsaktien? Ja, aber mit Bedacht
Die Anleger lassen sich oft von der Masse mitreißen und locken sich gegenseitig zu den heißesten Aktien. Die weniger beliebten meiden sie stillschweigend. Aber extrem populäre Aktien sind nicht unbedingt die besten Investitionen - und Anleger sollten vor dem Kauf einer Aktie eine eigene Analyse durchführen. Denn es ist wie mit allem. Wägen wir die Vor- und Nachteile von fünf extrem heißen Titeln ab.
Im Folgenden möchte ich fünf beliebte Wachstumsaktien hervorheben, die in diesem volatilen Markt eine gesunde Portion Skepsis bei potenziellen Anlegern verdienen:
1. luzide $LCID
Lucid wird oft als "der nächste Tesla" bezeichnet, weil der CEO und Ingenieur Peter Rawlinson zuvor an Teslas Model S ($TSLA) gearbeitet hat. Das Debütauto, die Lucid Air Limousine, kann mit einer einzigen Ladung bis zu 520 Meilen zurücklegen und übertrifft damit Teslas Model S Long Range um etwa 100 Meilen.
Lucid hat noch nicht viele Fahrzeuge ausgeliefert, rechnet aber mit 20.000 Einheiten im Jahr 2022 und 500.000 bis 2030. Allerdings ist Lucid bereits für Unsinn eingepreist. Bei einer Marktkapitalisierung von 44,4 Milliarden Dollar ist das 20-fache des für 2022 erwarteten Umsatzes von 2,2 Milliarden Dollar, und das Unternehmen ist nach wie vor tief in der Verlustzone.
Jegliche Produktionsverzögerungen, Rückschläge oder Konkurrenz könnten dieser spekulativen Aktie leicht den Garaus machen - Anleger solltendaher mit Vorsicht vorgehen.
2. die Schneeflocke $SNOW
Die cloudbasierten Data-Warehousing-Services von Snowflake speichern, aggregieren und organisieren die Daten von Unternehmen für Anwendungen von Drittanbietern. Die Wachstumsrate ist explosiv: Im Geschäftsjahr 2021 stieg der Umsatz um 124 %, und in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 wuchs er im Vergleich zum Vorjahr um weitere 108 %.
Das Unternehmen beendete das dritte Quartal mit 5.416 Kunden, was einem Zuwachs von 52 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, mit einer erstaunlichen Nettoumsatzbindungsrate von 173 %. Das Unternehmen erwartet außerdem, dass sein jährlicher Produktumsatz zwischen dem Geschäftsjahr 2021 und dem Geschäftsjahr 2029 mit einer unglaublichen durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate(CAGR) von 43,6 % wachsen wird.
Snowflake macht jedoch nach wie vor Verluste, und die Aktie wird zum Fünffachen der für das nächste Jahr erwarteten Gewinne gehandelt. Das ist gar nicht so schlecht. Diese Schwächen machen sie jedoch in einem Markt mit steigender Inflation und höheren Zinssätzen bis zu einem gewissen Grad zu einer sehr riskanten Aktie.
3. shopify$SHOP
Das Wachstum von Shopify beschleunigte sich im Jahr 2020, da die Pandemie kleinere Unternehmen dazu zwang, ihren eigenen E-Commerce zu stärken. Der Umsatz stieg im Jahr 2020 um 86 % und in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 um weitere 66 % im Vergleich zum Vorjahr, und das trotz der Wiedereröffnung weiterer stationärer Geschäfte.
Shopify verzeichnete auch einen Jahresgewinn im Jahr 2020, verglichen mit einem Nettoverlust im Jahr 2019, und der Nettogewinn wuchs in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 im Vergleich zum Vorjahr um fast das 17-fache. Dieses Wachstum deutet darauf hin, dass es immer noch einen riesigen Markt für Unternehmen gibt, die sich nicht einem großen Drittanbieter-Marktplatz wie Amazon $AMZN anschließen wollen.
Die langfristigen Aussichten von Shopify sind nach wie vor gut, aber die Anleger sollten vorsichtig sein, da das Unternehmen immer noch mit dem 156-fachen!!! des voraussichtlichen Gewinns und dem 14-fachen des Umsatzes im nächsten Jahr gehandelt wird - selbst nachdem der Aktienkurs in den letzten drei Monaten um mehr als 40 % gefallen ist.
4 Roblox $RBLX
Die Roblox-Plattform, die es ihren Nutzern ermöglicht, untereinander einfache blockbasierte Spiele zu erstellen und zu vermarkten, erfuhr während der Pandemie einen enormen Popularitätsschub, da mehr Kinder länger zu Hause blieben. Sie wurde auch zu einem attraktiven"Metaverse", da Unternehmen wie Nike$NKE virtuelle Welten auf der Plattform eröffneten.
Die Einnahmen von Roblox stiegen im Jahr 2020 um 82 % und trotzten in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 mit einem Umsatzwachstum von 120 % gegenüber dem Vorjahr den pessimistischen Erwartungen einer Verlangsamung nach der Markteinführung. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 31 % auf 47,3 Millionen.
Diese Wachstumsraten sind beeindruckend, aber die Nettoverluste von Roblox nehmen weiter zu. Es ist unklar, ob die Kernzielgruppe der jugendlichen Nutzer erhalten bleibt, wenn sie älter werden. Und die Aktie ist mit dem 11-fachen des nächstjährigen Umsatzes nicht gerade ein Schnäppchen - Anleger sollten also die Vor- und Nachteile sorgfältig abwägen, bevor sie diese heiße Aktie kaufen.
5. Zoom Video-Kommunikation $ZM
Die Marke Zoom ist während der Pandemie zum Synonym für Videotelefonie geworden. Seine Einnahmen stiegen im Geschäftsjahr 2021 um 326 %, aber in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 verlangsamte sich das Wachstum im Jahresvergleich auf 71 %, da die Lockerungsmaßnahmen greifen.
Zoom ist profitabel, aber die anhaltende Verlangsamung, die starke Konkurrenz durch Microsofts Teams und andere Videokonferenzplattformen sowie der gescheiterte Versuch, Five9 im vergangenen Jahr zu kaufen, lassen die Anleger vor der Aktie zurückschrecken.
Die Zoom-Aktie mag mit dem 30-fachen der künftigen Gewinne und dem 9-fachen des Umsatzes im nächsten Jahr historisch günstig erscheinen, aber sie wird mit einem Abschlag gehandelt , weil die Aussichten zu düster sind. Zoom könnte seinen Graben durch die Einführung von mehr Diensten und spezialisierten Hardware-Geräten vergrößern, aber diese Strategien haben bisher nicht funktioniert - was das Unternehmen zu einer relativ riskanten Aktie in diesem turbulenten Markt macht.
Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung. Dies ist lediglich meine Meinung auf der Grundlage der Analyse von Leo Sun.