Analyse von GeoPark Limited: Dividendenpolitik steht an erster Stelle

GeoPark Limited mag für viele ein unbekanntes Unternehmen sein, aber es ist ein sehr interessanter Öl- und Gasproduzent, der sich darauf konzentriert, seine Aktionäre mit einer attraktiven Dividende zu belohnen, die er weiter zu erhöhen gedenkt.

Was macht das Unternehmen?

GeoPark Limited $GPRK ist ein internationales Unternehmen mit Hauptsitz in Hongkong, das in der Öl- und Gasexploration sowie in den Bereichen erneuerbare Energien und Geothermie tätig ist. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und betreibt Projekte in Lateinamerika (vor allem in Chile, Kolumbien, Brasilien und Argentinien), Asien (vor allem in Indonesien und Thailand) und Europa (vor allem in Spanien). Das Unternehmen ist einer der größten Öl- und Gasproduzenten in Lateinamerika.

Geopark Limited setzt sich auch für den Umweltschutz und die nachhaltige Entwicklung ein, was im Einklang mit den Zielen des Unternehmens steht, nachhaltigen Tourismus und Umwelterziehung zu fördern. Geopark Limited investiert in erneuerbare Energien und Geothermie, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu verringern und eine nachhaltige Entwicklung zu fördern.

Geopark Limited betreibt auch mehrere Öl- und Gasprojekte, die auf modernen Technologien und Methoden zur Minimierung der Umweltauswirkungen beruhen. Das Unternehmen ist bestrebt, mit lokalen Gemeinden und Lieferanten zusammenzuarbeiten, um die soziale und wirtschaftliche Entwicklung der Regionen, in denen es tätig ist, zu unterstützen.

Geopark Limited hat mehrere Wettbewerbsvorteile:

1. Das Unternehmen verfügt über ein Team von Geologie- und Geophysikexperten, die über langjährige Erfahrung in der Öl- und Gasexploration und -produktion verfügen. Dadurch ist das Unternehmen in der Lage, die besten geologischen und geophysikalischen Technologien für seine Projekte zu identifizieren und anzuwenden.
2. Geopark Limited verfügt außerdem über ein diversifiziertes Portfolio von Projekten in verschiedenen Regionen der Welt, was bedeutet, dass das Unternehmen weniger von einem einzelnen Markt oder Projekt abhängig ist. Dies trägt dazu bei, das Risiko zu verringern und die Stabilität der Einnahmen zu erhöhen.
3. Das Unternehmen setzt außerdem moderne Technologien und innovative Verfahren ein, die die Effizienz des Abbaus erhöhen und die Kosten senken. Das Unternehmen ist außerdem bestrebt, seine Prozesse und Kosten zu optimieren und Synergieeffekte zwischen den Projekten zu nutzen.

Risiken

Risiken im Zusammenhang mit den Öl- und Gaspreisen: Geopark Limited ist ein öl- und gasproduzierendes Unternehmen, was bedeutet, dass es von den Preisen für diese Rohstoffe abhängig ist. Ein Rückgang der Öl- und Gaspreise kann sich negativ auf die Leistung und Rentabilität des Unternehmens auswirken.

Risiken im Zusammenhang mit den geologischen Bedingungen: Die Öl- und Gasexploration und -förderung sind Aktivitäten, die von den geologischen Bedingungen abhängig sind. Die Explorationsergebnisse können geringer ausfallen als erwartet, was zu einem Rückgang der Produktion und Rentabilität des Unternehmens führen könnte.

Risiken im Zusammenhang mit politischer und wirtschaftlicher Instabilität: Geopark Limited ist in mehreren Ländern tätig, in denen das Unternehmen politischer und wirtschaftlicher Instabilität ausgesetzt sein kann. Dies kann Änderungen in der Gesetzgebung, staatliche Eingriffe und andere mit dem internationalen Handel verbundene Risiken beinhalten.

Finanzen

Das Unternehmen hat seit 2019, als der Umsatz 393 Mio. betrug, ein deutliches Umsatzwachstum verzeichnet. Dies ging Hand in Hand mit der Rentabilität, die in diesem Zeitraum stark angestiegen ist und in den letzten zwölf Monaten über 1 Milliarde US-Dollar betrug.

Darüber hinaus scheint das Unternehmen seine Betriebskosten niedrig zu halten, die in den letzten Jahren relativ stabil geblieben sind. Zusammen mit einer deutlichen Steigerung des Bruttogewinns hat dies zu einem erheblichen Anstieg des Betriebsgewinns geführt.

Insgesamt hat das Unternehmen ein deutliches Umsatz- und Rentabilitätswachstum zu verzeichnen, was darauf hindeutet, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren gut entwickelt hat.

Cashflow

Insgesamt hat das Unternehmen im Jahr 2022 einen positiven operativen Cashflow und einen positiven freien Cashflow erwirtschaftet, was darauf hindeutet, dass es einen ausreichenden Cashflow aus seiner Geschäftstätigkeit erwirtschaftet und nach Berücksichtigung der Kapitalinvestitionen über einen gewissen Restbestand an Barmitteln verfügt, was gut zu wissen ist.

Das Unternehmen hatte jedoch einen negativen Investitions-Cashflow und Finanzierungs-Cashflow, was darauf hindeutet, dass es mehr investiert, als es durch seine Investitionstätigkeit einnimmt, und mehr ausgibt, als es durch seine Finanzierungstätigkeit einnimmt.

• Das Unternehmen hat ein niedriges KGV von 2,80 sowie ein Forward KGV, was darauf hindeutet, dass die Aktie im Vergleich zu ihren Gewinnen relativ günstig ist.
• Der Insideranteil liegt bei 25,91 %, was bedeutet, dass ein erheblicher Prozentsatz des Unternehmens im Besitz von Insidern ist.

Was wirklich fasziniert, sind die enorme Eigenkapitalrendite (ROE), Eigenkapitalrendite (ROA) und Kapitalrendite (ROI), aber das Gleiche gilt für die Gewinnspannen, die sich auf einem relativ hohen Niveau befinden.

Insgesamt scheint das Unternehmen mit hohen Erträgen, Einnahmen und einer hohen Eigenkapitalrendite eine starke Finanzkraft zu haben. Das negative PEG-Verhältnis und das hohe Beta können jedoch darauf hindeuten, dass die Aktie in Zukunft kein Wachstum erwarten lässt und möglicherweise volatiler ist als der Gesamtmarkt.

• Leider ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) hier zu hoch, was mich trotz der beeindruckenden Kennzahlen und Renditen entmutigt.

Wie sieht es mit der Dividende aus?

GeoPark Limited zahlt seit 2011 eine regelmäßige Dividende und hat die Dividende in den letzten fünf Jahren jedes Jahr erhöht, wobei die Dividende derzeit bei 4,96 % liegt.

Die Dividendenpolitik des Unternehmens zielt auf ein nachhaltiges Dividendenwachstum im Einklang mit dem langfristigen Rentabilitätswachstum ab. Das Management des Unternehmens strebt an, auch in Zukunft 25-50 % des Nettogewinns in Form von Dividenden auszuschütten, was nachhaltig sein dürfte.

Wie sehen die Analysten die Aktie?

Die 8 Analysten, die 12-monatige Kursprognosen für GeoPark Ltd. abgeben, haben ein mittleres Ziel von 19,50, mit einer hohen Schätzung von 28,00 und einer niedrigen Schätzung von 16,00. Die mittlere Schätzung entspricht einem Anstieg von +85,89% gegenüber dem letzten Kurs von 10,49.

• Was halten Sie von dem Unternehmen? 🤔

Bitte beachten Sie, dass dies keine Finanzberatung ist. Jede Investition muss einer gründlichen Analyse unterzogen werden.