Akcie Brookstone Value Stock ETF (BAMV) | Cena a analýza akcie BAMV

BAMV

Brookstone Value Stock ETF BAMV · CBOE

$37.28 +0.23% (+$0.09)

Shrnutí

Brookstone Value Stock ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Brookstone. Pozic uvnitř: 103. Deset největších tvoří 37 % fondu.

Roční náklady: 0,95 %
Majetek fondu: $124,2M
Pozic: 103
Dividendový výnos: 0,94 %
Funguje od: 2023

Co mluví pro

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %.

Na co si dát pozor

99 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,95 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $719,5K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +2,6 %
3 měsíce: +1,4 %
Letos: +15 %
1 rok: +15 %
3 roky: +52 %

Prům. market cap: $385,0B
P/E: 16,3x
Forward P/E: 14,1x
P/S: 2,3x
P/B: 2,9x
P/FCF: 15,8x
EV/EBITDA: 11,2x
Dividend yield: 2,03 %
ROIC: 16,5 %
ROE: 29,1 %
Hrubá marže: 51,8 %
Provozní marže: 25,0 %
Čistá marže: 20,3 %
Payout ratio: 33,1 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,72

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 79 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
ME
Meta META 5,3 %
2
JN
Johnson & Johnson JNJ 5,2 %
3
XO
Exxon Mobil XOM 4,9 %
4
MU
Micron MU 4,6 %
5
CV
Chevron CVX 4,4 %
6
PG
Procter & Gamble PG 3,8 %
7
WF
Wells Fargo WFC 2,8 %
8
C
Citigroup C 2,3 %
9
AX
American Express AXP 2,2 %
10
QC
Qualcomm QCOM 2,0 %

Pozic ve fondu: 103. Deset největších tvoří 37 % majetku.

Složení k 23. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Finance 27 %
Technologie 24 %
Zdravotnictví 11 %
Průmysl 9,1 %
Komunikační služby 7,8 %
Ostatní 21 %

Podle zemí

Spojené státy 99 %
Bermudy 0,3 %
Ostatní země 0,9 %

Podle velikosti firem

Mega cap 36 %
Large cap 64 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Finance (27 %). Největší země: Spojené státy (99 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (64 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,95 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $95,00
Za 20 let: $4 410

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $95,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 410.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+8,1 %

+6,2 %

20242025

Průměrně ročně za 3 roky: +15 %
Nejhlubší propad: -17 %
Roční kolísavost: 11 %

Průměrný roční růst za poslední tři roky: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

0,00

0,05

1,01

0,38

20212022202320242025

Výnos: 0,94 %
Výplat ročně: 4
Poslední výplata: $0,11

Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,35 na podíl, tedy 0,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,11 dne 28. 8. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $719,5K
Podílů denně: 19K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $719,5K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 16,3
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 31 %
Férově oceněné 29 %
Nadhodnocené 39 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 16,3násobek ročního zisku.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 79 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
EQ EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF	Spojené státy	0,35 %	$329,3M	+19 %	Vyplácí	40 %
GM GMOV GMO US Value ETF	Spojené státy	0,50 %	$100,3M	+27 %	Vyplácí	39 %
PW PWV Invesco Large Cap Value ETF	Spojené státy	0,55 %	$1,56B	+24 %	Vyplácí	38 %
DF DFLV Dimensional - US Large Cap Value ETF	Spojené státy	0,21 %	$7,30B	+28 %	Vyplácí	37 %
AV AVIE Avantis Inflation Focused Equity ETF	Spojené státy	0,25 %	$7,71M	+33 %	Vyplácí	35 %
VT VTV Vanguard Value Index Fund	Spojené státy	0,03 %	$251,7B	+23 %	Vyplácí	35 %