Shrnutí
Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt je podílový fond. Neobchoduje se na burze: kupuje se u správce za cenu stanovenou jednou denně. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 55 % fondu.
- Pozic
- 36
- Dividendový výnos
- 2,15 %
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 55 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,1 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- -11 %
- 1 rok
- -9,6 %
- 3 roky
- +55 %
- 5 let
- +24 %
- 10 let
- +187 %
- Prům. market cap
- $83,2B
- P/E
- 20,9x
- Forward P/E
- 16,9x
- P/S
- 3,7x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,02 %
- ROIC
- -
- ROE
- 23,5 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 31,1 %
- Čistá marže
- 23,0 %
- Payout ratio
- 42,4 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,20
Vážený průměr 33 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SCCharles Schwab SCHW 9,3 %
- 2 ICIntercontinental Exchange, Inc. ICE 6,2 %
- 3 KKKKR & Co. Inc. KKR 6,0 %
- 4 MCMoody's MCO 5,7 %
- 5 BLBlackRock BLK 5,6 %
- 6 STState Street Corporation STT 5,4 %
- 7 ARAres Management Corporation ARES 4,9 %
- 8 OWBlue Owl Capital Inc. OWL 4,5 %
- 9 SPS&P Global SPGI 3,8 %
- 10 HORobinhood HOOD 3,4 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 55 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,4 %
- Large cap 88 %
- Mid cap 8,3 %
- Small cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Náklady tohoto fondu neznáme.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 22 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,15 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- $2,45
Za posledních 12 měsíců vyplatil $3,68 na podíl, tedy 2,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $2,45 dne 10. 4. 2026.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,9
- Průměrné Bulios Score
- 70 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 14 %
- Nadhodnocené 61 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 61 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (33), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Dá se koupit jako ETF?
Podílový fond se kupuje u správce. Tato ETF drží z velké části totéž a obchodují se na burze, takže je koupíte u běžného brokera.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,29B | +1,4 % | Vyplácí | 50 % |
KC KCE State Street SPDR S&P Capital Markets ETF | Spojené státy | 0,35 % | $436,6M | +5,8 % | Vyplácí | 45 % |
BC BCFN Baron Financials ETF | Spojené státy | 0,80 % | $44,6M | - | Reinvestuje | 38 % |
LB LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | Spojené státy | 6,53 % | $6,44M | -12 % | Vyplácí | 31 % |
GA GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | Spojené státy | 1,64 % | $35,9M | -6,9 % | Vyplácí | 28 % |
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | Spojené státy | 0,40 % | $324,4M | +10 % | Vyplácí | 27 % |