Shrnutí
State Street SPDR S&P Capital Markets ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 68. Deset největších tvoří 19 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $441,6M
- Pozic
- 68
- Dividendový výnos
- 1,74 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jednom sektoru (Finance).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 35 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -0,3 %
- 3 měsíce
- -3,6 %
- Letos
- +2,9 %
- 1 rok
- +5,8 %
- 3 roky
- +86 %
- 5 let
- +43 %
- 10 let
- +296 %
- Prům. market cap
- $44,3B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 15,5x
- P/S
- 2,9x
- P/B
- 3,6x
- P/FCF
- 13,9x
- EV/EBITDA
- -
- Dividend yield
- 2,23 %
- ROIC
- -
- ROE
- 25,0 %
- Hrubá marže
- -
- Provozní marže
- 25,0 %
- Čistá marže
- 17,4 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -
- Beta
- 1,25
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 80 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DFDonnelley Financial Solutions, Inc. DFIN 2,0 %
- 2 TWTradeweb Markets Inc. TW 1,9 %
- 3 FDFactSet Research Systems Inc. FDS 1,9 %
- 4 MOMorningstar MORN 1,8 %
- 5 AMAffiliated Managers Group, Inc. AMG 1,8 %
- 6 NDNasdaq, Inc. NDAQ 1,8 %
- 7 WLWealthfront Corporation WLTH 1,8 %
- 8 MSMSCI MSCI 1,8 %
- 9 SPS&P Global SPGI 1,8 %
- 10 BLBlackRock BLK 1,8 %
Pozic ve fondu: 68. Deset největších tvoří 19 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Finance 95 %
- Technologie 3,4 %
- Nezbytné spotřební zboží 1,3 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 2,9 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 33 %
- Small cap 12 %
- Micro cap 1,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (95 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -35 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 35 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,74 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,55
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,69 na podíl, tedy 1,74 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,55 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $4,46M
- Podílů denně
- 29K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $4,46M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,4
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 63 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 63 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 80 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FS FSLBX Fidelity Select Brokerage & Inv Mgmt· podílový fond | - | - | $863,6M | -9,6 % | Vyplácí | 45 % |
IA IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,29B | +1,4 % | Vyplácí | 34 % |
RS RSPF Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF | Spojené státy | 0,40 % | $324,4M | +10 % | Vyplácí | 33 % |
IY IYF iShares U.S. Financials ETF | Spojené státy | 0,37 % | $3,74B | +6,8 % | Vyplácí | 26 % |
IY IYG iShares U.S. Financial Services ETF | Spojené státy | 0,37 % | $2,24B | +7,0 % | Vyplácí | 24 % |
VF VFH Vanguard Financials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $13,8B | +7,7 % | Vyplácí | 21 % |