Shrnutí
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HSBC. Pozic uvnitř: 439. Deset největších tvoří 42 % fondu.
- Roční náklady
- 0,24 %
- Majetek fondu
- 3,28B €
- Pozic
- 439
- Dividendový výnos
- 3,08 %
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Náklady 0,24 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 3,28B €.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 6,7 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 278,5K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,8 %
- 3 měsíce
- -4,1 %
- Letos
- +7,5 %
- 1 rok
- +6,4 %
- 3 roky
- +21 %
- Prům. market cap
- $64,3B
- P/E
- 26,3x
- Forward P/E
- 33,5x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 2,1x
- P/FCF
- 24,2x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 3,31 %
- ROIC
- 6,9 %
- ROE
- 13,4 %
- Hrubá marže
- 42,6 %
- Provozní marže
- 31,4 %
- Čistá marže
- 29,1 %
- Payout ratio
- 87,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,63
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 65 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 8,8 %
- 2 PLPrologis PLD 6,1 %
- 3 Capital Cash Ctrl 5,9 %
- 4 EQEquinix EQIX 4,8 %
- 5 SPSimon Property Group, Inc. SPG 3,5 %
- 6 DLDigital Realty DLR 3,3 %
- 7 ORealty Income O 2,7 %
- 8 PSPublic Storage PSA 2,7 %
- 9 Vivmark Residential 2,5 %
- 10 VTVentas, Inc. VTR 2,3 %
Pozic ve fondu: 439. Deset největších tvoří 42 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 100 %
- Technologie 0,3 %
- Zbytné spotřební zboží 0,02 %
Podle zemí
- Spojené státy 66 %
- Japonsko 8,1 %
- Austrálie 5,3 %
- Spojené království 3,6 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Large cap 68 %
- Mid cap 26 %
- Small cap 6,0 %
- Micro cap 0,03 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 92 % fondu.
Největší sektor: Nemovitosti (100 %). Největší země: Spojené státy (66 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (68 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 24,00 €
- Za 20 let
- 1 187 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 24,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 187 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +6,7 %
- Nejhlubší propad
- -21 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 6,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 3,08 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- 0,16 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,63 € na podíl, tedy 3,08 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,16 € dne 29. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 278,5K €
- Podílů denně
- 14K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 278,5K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,3
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 21 %
- Nadhodnocené 53 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 53 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 65 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 10AJ.DE Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF Dist | Lucembursko | 0,24 % | $731,7M | +6,9 % | Vyplácí | 95 % |
EP EPRA.PA Amundi FTSE EPRA Nareit Global -UCITS ETF DR- Capitalisation | Lucembursko | 0,24 % | $731,8M | +10 % | Reinvestuje | 95 % |
ER ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF | Spojené státy | 0,30 % | $9,30M | +2,7 % | Vyplácí | 89 % |
RE REIT.AX VanEck - FTSE International Property (AUD Hedged) ETF | Austrálie | 0,20 % | $569,2M | +2,6 % | Vyplácí | 85 % |
RE REET iShares Global REIT ETF | Spojené státy | 0,14 % | $4,81B | +4,8 % | Vyplácí | 84 % |
IQ IQQ6.DE iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD | Irsko | 0,59 % | $1,10B | +5,9 % | Vyplácí | 82 % |
