Shrnutí
JPMorgan Realty Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 37. Deset největších tvoří 64 % fondu.
- Roční náklady
- 0,71 %
- Majetek fondu
- $469,9M
- Pozic
- 37
- Dividendový výnos
- 2,34 %
- Funguje od
- 1998
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %.
- Funguje už od roku 1998.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 64 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 99 % fondu je v jednom sektoru (Nemovitosti).
- 100 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,71 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 31 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $995,6K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,8 %
- 3 měsíce
- -3,8 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +9,3 %
- 3 roky
- +34 %
- Prům. market cap
- $67,2B
- P/E
- 37,2x
- Forward P/E
- 41,7x
- P/S
- 7,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 25,8x
- EV/EBITDA
- 18,6x
- Dividend yield
- 3,46 %
- ROIC
- 8,4 %
- ROE
- 16,4 %
- Hrubá marže
- 34,6 %
- Provozní marže
- 26,9 %
- Čistá marže
- 21,4 %
- Payout ratio
- 128,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 0,84
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 WEWelltower WELL 13 %
- 2 PLPrologis PLD 9,6 %
- 3 EQEquinix EQIX 9,2 %
- 4 DLDigital Realty DLR 7,4 %
- 5 AMAmerican Tower AMT 6,3 %
- 6 VTVentas, Inc. VTR 4,7 %
- 7 SPSimon Property Group, Inc. SPG 4,0 %
- 8 CCCrown Castle International Corp. CCI 3,8 %
- 9 EXExtra Space Storage Inc. EXR 3,6 %
- 10 RERegency Centers Corporation REG 2,9 %
Pozic ve fondu: 37. Deset největších tvoří 64 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Nemovitosti 99 %
- Zdravotnictví 0,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 100 %
Podle velikosti firem
- Large cap 89 %
- Mid cap 10 %
- Small cap 0,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Nemovitosti (99 %). Největší země: Spojené státy (100 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (89 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $71,00
- Za 20 let
- $3 367
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $71,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 367.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +10 %
- Nejhlubší propad
- -31 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 10 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 31 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,34 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,21 na podíl, tedy 2,34 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $995,6K
- Podílů denně
- 19K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $995,6K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 37,2
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 69 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 37,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 69 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLRE State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF | Spojené státy | 0,08 % | $8,15B | +5,6 % | Vyplácí | 66 % |
TR TRUR VanEck Real Estate TruSector ETF | Spojené státy | 0,17 % | $244,2K | - | Vyplácí | 64 % |
IC ICF iShares Select U.S. REIT ETF | Spojené státy | 0,32 % | $1,98B | +10 % | Vyplácí | 64 % |
PS PSR Invesco Active U.S. Real Estate ETF | Spojené státy | 0,35 % | $57,4M | +11 % | Vyplácí | 62 % |
FR FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio· podílový fond | - | - | $2,94B | +6,5 % | Vyplácí | 60 % |
FP FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | Spojené státy | 0,57 % | $15,0M | +7,6 % | Vyplácí | 60 % |