Rezumat
Columbia Research Enhanced Value ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Columbia Threadneedle. Poziții în interior: 305. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,20 %
- Mărimea fondului
- $395,4M
- Poziții
- 305
- Randamentul dividendului
- 1,74 %
- Funcționează din
- 2019
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,20 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 10 %.
La ce să fiți atenți
- 99 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +5,2 %
- 3 luni
- +3,3 %
- Anul acesta
- +22 %
- 1 an
- +24 %
- 3 ani
- +77 %
- 5 ani
- +65 %
- Market cap mediu
- $1,30T
- P/E
- 19,3x
- Forward P/E
- 15,4x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 3,3x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 13,5x
- Dividend yield
- 1,93 %
- ROIC
- 20,6 %
- ROE
- 40,7 %
- Marjă brută
- 47,0 %
- Marjă operațională
- 25,1 %
- Marjă netă
- 20,2 %
- Payout ratio
- 37,3 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 0,77
Medie ponderată a celor mai mari 50 companii, care reprezintă 65 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Moderat concentrat- 1 AAApple AAPL 8,8 %
- 2 MSMicrosoft MSFT 7,5 %
- 3 CVChevron CVX 3,1 %
- 4 BABank of America BAC 3,1 %
- 5 MOAltria MO 2,4 %
- 6 MEMeta META 2,0 %
- 7 CCitigroup C 1,7 %
- 8 BMBristol-Myers Squibb BMY 1,7 %
- 9 TJThe TJX Companies, Inc. TJX 1,6 %
- 10 CSCisco CSCO 1,5 %
Poziții în fond: 305. Cele mai mari zece reprezintă 33 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
O singură țarăPe sectoare
- Tehnologie 24 %
- Servicii financiare 18 %
- Sănătate 13 %
- Bunuri de consum ciclice 9,7 %
- Industrie 8,9 %
- Altele 27 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 99 %
- Irlanda 0,8 %
- Bermuda 0,3 %
- Elveția 0,2 %
- Alte țări 0,2 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 32 %
- Large cap 63 %
- Mid cap 5,7 %
- Small cap 0,04 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $. Calculat din companiile care reprezintă 93 % din fond.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Tehnologie (24 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (99 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (63 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din $10.000
- $20,00
- În 20 de ani
- $993
Din fiecare $10.000 investiți, fondul ia $20,00 pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ $993.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +10 %
- Cea mai mare scădere
- -18 %
- Volatilitate anuală
- 11 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 10 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 18 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,74 %
- Plăți pe an
- 1
- Ultima plată
- $0,60
În ultimele 12 luni a plătit $0,60 pe unitate de fond, adică 1,74 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de $0,60, în data de 18 dec. 2025.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Da- Tranzacționat pe zi
- $1,50M
- Unități de fond pe zi
- 43K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ $1,50M.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 19,3
- Bulios Score mediu
- 68 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 24 %
- Evaluate corect 10 %
- Supraevaluate 66 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 19,3 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 66 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (50), care reprezintă 65 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RECS Columbia Research Enhanced Core ETF | Statele Unite ale Americii | 0,15 % | $6,21B | +11 % | Plătește | 57 % |
RE RECI Columbia Research Enhanced Core Premium Income ET | Statele Unite ale Americii | 0,30 % | $10,3M | - | Plătește | 49 % |
NM NMIMX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund· fond mutual | - | - | $507,6M | -2,4 % | Plătește | 37 % |
NM NMIAX Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Class A· fond mutual | - | - | $505,0M | -2,3 % | Plătește | 37 % |
IL ILCV iShares Morningstar Value ETF | Statele Unite ale Americii | 0,04 % | $1,37B | +20 % | Plătește | 35 % |
BE BEQGX Disciplined Core Equity Fund - Investor Class· fond mutual | Statele Unite ale Americii | 0,65 % | $1,95B | +4,1 % | Plătește | 35 % |