Shrnutí
Strategas Macro Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Strategas. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 1,07 %
- Majetek fondu
- $37,2M
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 0,92 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,07 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $37,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $280,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -4,2 %
- 3 měsíce
- +11 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +12 %
- Prům. market cap
- $136,0B
- P/E
- 19,2x
- Forward P/E
- 14,8x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 16,5x
- EV/EBITDA
- 13,3x
- Dividend yield
- 0,92 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 14,7 %
- Hrubá marže
- 41,4 %
- Provozní marže
- -455,2 %
- Čistá marže
- -86,4 %
- Payout ratio
- 17,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,2x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 99 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,2 %
- 2 CRCrowdStrike CRWD 3,2 %
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,1 %
- 4 VLValero Energy Corporation VLO 3,0 %
- 5 CRCharles River Laboratories CRL 3,0 %
- 6 CNCentene CNC 3,0 %
- 7 PSPhillips 66 PSX 2,9 %
- 8 HUHumana HUM 2,8 %
- 9 FTFortinet FTNT 2,8 %
- 10 VOVoya Financial, Inc. VOYA 2,7 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 23. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 43 %
- Zdravotnictví 24 %
- Finance 11 %
- Energetika 10 %
- Průmysl 4,5 %
- Ostatní 6,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 2,5 %
- Lucembursko 2,0 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 20 %
- Large cap 75 %
- Mid cap 5,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $107
- Za 20 let
- $4 915
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $107 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 915.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Růst za poslední rok: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,92 %
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,31 na podíl, tedy 0,92 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $280,5K
- Podílů denně
- 8,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $280,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,2
- Průměrné Bulios Score
- 55 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 20 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 99 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | Spojené státy | 0,28 % | $348,7M | +8,5 % | Vyplácí | 45 % |
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | Spojené státy | 0,81 % | $73,0M | +14 % | Vyplácí | 42 % |
AI AIED Defiance LLM Catalyst Momentum ETF | Spojené státy | 0,75 % | $20,6M | - | Vyplácí | 31 % |
MT MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $27,9B | +18 % | Vyplácí | 31 % |
XM XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | Kanada | 0,31 % | $20,9M | +20 % | Vyplácí | 31 % |
FC FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | Spojené státy | 0,65 % | $48,0M | -1,8 % | Vyplácí | 29 % |