Akcie Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF (VAE.AX)

VAE.AX

Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF VAE.AX · ASX

$113.03 -0.12% (-$0.14)

Shrnutí

Vanguard FTSE Asia ex Japan Shares Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Vanguard. Pozic uvnitř: 1 723. Deset největších tvoří 39 % fondu.

Roční náklady: 0,40 %
Majetek fondu: $810,3M
Pozic: 1 723
Dividendový výnos: 1,06 %
Funguje od: 2015

Co mluví pro

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %.
Funguje už od roku 2015.

Na co si dát pozor

46 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -8,8 %
3 měsíce: +0,7 %
Letos: +8,1 %
1 rok: +5,5 %
3 roky: +58 %
5 let: +36 %
10 let: +98 %

Prům. market cap: $816,5B
P/E: 10,5x
Forward P/E: 7,7x
P/S: 2,4x
P/B: 2,4x
P/FCF: 11,0x
EV/EBITDA: 9,0x
Dividend yield: 0,79 %
ROIC: 23,7 %
ROE: 37,7 %
Hrubá marže: 52,3 %
Provozní marže: 41,2 %
Čistá marže: 16,6 %
Payout ratio: 8,4 %
Čistý dluh/EBITDA: -0,3x
Beta: 0,96

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 15 %
2
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 7,4 %
3
00
SK hynix Inc. 000660.KS 6,1 %
4
07
Tencent Holdings Limited 0700.HK 2,8 %
5
99
Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,1 %
6
24
MediaTek Inc. 2454.TW 1,8 %
7
D0
DBS Group Holdings Ltd D05.SI 1,0 %
8
00
Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 0,9 %
9
23
Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %
10
09
China Construction Bank Corporation 0939.HK 0,9 %

Pozic ve fondu: 1 723. Deset největších tvoří 39 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 46 %
Finance 17 %
Zbytné spotřební zboží 8,2 %
Průmysl 7,7 %
Komunikační služby 5,5 %
Ostatní 15 %

Podle zemí

Tchaj-wan 31 %
Čína 23 %
Jižní Korea 22 %
Indie 13 %
Ostatní země 11 %

Podle velikosti firem

Mega cap 39 %
Large cap 50 %
Mid cap 11 %
Small cap 0,2 %
Micro cap 0,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.

Největší sektor: Technologie (46 %). Největší země: Tchaj-wan (31 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (50 %).

Kolik mě to stojí?

Běžné náklady

Tento fond 0,40 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $40,00
Za 20 let: $1 950

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

-0,1 %

-15 %

+1,2 %

+19 %

+21 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 10 let: +7,1 %
Nejhlubší propad: -32 %
Roční kolísavost: 21 %

Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 1,06 %
Poslední výplata: $0,66

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,19 na podíl, tedy 1,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,66 dne 1. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Ano

Denně se zobchoduje: $2,10M
Podílů denně: 19K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,10M tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš levnější

P/E firem uvnitř: 10,5
Průměrné Bulios Score: 76 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 24 %
Férově oceněné 7,2 %
Nadhodnocené 68 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
83 83010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	Hongkong – ZAO Číny	0,28 %	$3,93B	+6,8 %	Reinvestuje	80 %
30 3010.HK iShares Core MSCI Asia ex Japan ETF	Hongkong – ZAO Číny	0,28 %	$41,6M	+15 %	Reinvestuje	80 %
AA AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	Spojené státy	0,72 %	$3,62B	+15 %	Vyplácí	80 %
FL FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF	Spojené státy	0,19 %	$60,6M	+14 %	Vyplácí	80 %
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD	Irsko	0,45 %	$393,9M	+27 %	Reinvestuje	76 %
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF	Irsko	0,74 %	$1,24B	+21 %	Vyplácí	74 %