Shrnutí
WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - USD Hedged je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho WisdomTree. Pozic uvnitř: 139. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,58 %
- Majetek fondu
- 98,5M €
- Pozic
- 139
- Dividendový výnos
- 2,02 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %.
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,58 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Malý fond s majetkem 98,5M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 28,6K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,5 %
- 3 měsíce
- +1,8 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +40 %
- 5 let
- +49 %
- 10 let
- +108 %
- Prům. market cap
- $152,5B
- P/E
- 15,6x
- Forward P/E
- 15,0x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 2,2x
- P/FCF
- 5,3x
- EV/EBITDA
- 11,0x
- Dividend yield
- 2,81 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 21,3 %
- Hrubá marže
- 45,4 %
- Provozní marže
- 21,6 %
- Čistá marže
- 14,5 %
- Payout ratio
- 43,8 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,68
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 83 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 ASASML Holding N.V. ASML.AS 6,9 %
- 2 BBBanco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. BBVA.MC 6,7 %
- 3 SABanco Santander, S.A. SAN.MC 6,5 %
- 4 SISiemens SIE.DE 4,3 %
- 5 SASanofi SAN.PA 3,8 %
- 6 DTDeutsche Telekom AG DTE.DE 3,7 %
- 7 ORL'Oréal S.A. OR.PA 3,7 %
- 8 MCLVMH MC.PA 3,4 %
- 9 ABAnheuser-Busch InBev SA/NV ABI.BR 2,8 %
- 10 SASAP SE SAP.DE 2,4 %
Pozic ve fondu: 139. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 16. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Průmysl 21 %
- Nezbytné spotřební zboží 13 %
- Finance 13 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Technologie 12 %
- Ostatní 29 %
Podle zemí
- Německo 25 %
- Francie 24 %
- Nizozemsko 18 %
- Španělsko 14 %
- Ostatní země 19 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 21 %
- Large cap 66 %
- Mid cap 12 %
- Small cap 1,7 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (21 %). Největší země: Německo (25 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (66 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 58,00 €
- Za 20 let
- 2 782 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 58,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 782 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +7,6 %
- Nejhlubší propad
- -20 %
- Roční kolísavost
- 13 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 7,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 20 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,02 %
- Výplat ročně
- 2
- Poslední výplata
- 0,51 €
Za posledních 12 měsíců vyplatil 0,57 € na podíl, tedy 2,02 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla 0,51 € dne 2. 7. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 28,6K €
- Podílů denně
- 1,0K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 28,6K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 15,6
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 28 %
- Férově oceněné 9,8 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 15,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 83 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEDF.MI WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,32 % | $123,8M | +6,3 % | Reinvestuje | 99 % |
WT WTDF.DE WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,32 % | $123,4M | +7,4 % | Reinvestuje | 99 % |
WT WTDF.SG WisdomTree Europe Equity UCITS ETF - EUR Acc | Irsko | 0,35 % | $138,2M | +7,6 % | Reinvestuje | 99 % |
HE HEDJ WisdomTree Europe Hedged Equity Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,72B | +7,5 % | Vyplácí | 92 % |
HE HEUR.AX BetaShares - Europe Currency Hedged ETF | Austrálie | 0,56 % | $59,9M | +5,6 % | Vyplácí | 49 % |
UE UET5.DE UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR dis | Lucembursko | 0,10 % | $4,52B | +9,1 % | Vyplácí | 46 % |