Shrnutí
iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 157. Deset největších tvoří 32 % fondu.
- Roční náklady
- 0,16 %
- Majetek fondu
- $344,2M
- Pozic
- 157
- Dividendový výnos
- 1,48 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,16 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,9 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $128,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,6 %
- 3 měsíce
- +4,4 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +20 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +60 %
- Prům. market cap
- $298,8B
- P/E
- 23,1x
- Forward P/E
- 17,3x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 18,5x
- EV/EBITDA
- 14,8x
- Dividend yield
- 2,59 %
- ROIC
- 61,7 %
- ROE
- 26,5 %
- Hrubá marže
- 50,4 %
- Provozní marže
- 20,6 %
- Čistá marže
- 14,6 %
- Payout ratio
- 60,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 0,53
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 72 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 XOExxon Mobil XOM 5,1 %
- 2 JNJohnson & Johnson JNJ 4,7 %
- 3 CVChevron CVX 3,1 %
- 4 CSCisco CSCO 3,0 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 2,8 %
- 6 UNUnitedHealth UNH 2,8 %
- 7 KOCoca-Cola KO 2,7 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 2,7 %
- 9 HDThe Home Depot HD 2,4 %
- 10 PMPhilip Morris PM 2,3 %
Pozic ve fondu: 157. Deset největších tvoří 32 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 15 %
- Energetika 12 %
- Síťová odvětví 3,2 %
- Ostatní 70 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 3,2 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Spojené království 0,2 %
- Ostatní země 0,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 39 %
- Large cap 61 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (15 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $16,00
- Za 20 let
- $797
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $16,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $797.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +9,9 %
- Nejhlubší propad
- -17 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 9,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 17 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,48 %
- Poslední výplata
- $0,06
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,58 na podíl, tedy 1,48 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,06 dne 27. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $128,9K
- Podílů denně
- 3,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $128,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,1
- Průměrné Bulios Score
- 65 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 22 %
- Nadhodnocené 62 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 62 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 72 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $73,5M | +18 % | Vyplácí | 99 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $150,2M | +28 % | Reinvestuje | 86 % |
XD XDG.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,22 % | $599,1M | +20 % | Vyplácí | 55 % |
XD XDGH.TO iShares Core MSCI Global Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $147,1M | +19 % | Vyplácí | 55 % |
VH VHYAX Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,08 % | $95,1B | +17 % | Vyplácí | 54 % |
VY VYM Vanguard High Dividend Yield Index Fund | Spojené státy | 0,04 % | $95,8B | +17 % | Vyplácí | 54 % |
