Fünf Aktien, die Großinvestoren jetzt gekauft haben

Institutionen wie Hedgefonds, Investmentbanken und Versicherungsgesellschaften investieren Milliardenbeträge in die Märkte und besitzen 90 % aller Aktien. Sie verfügen oft über Informationen, zu denen der durchschnittliche Anleger keinen Zugang hat, und nutzen dies aus. In diesem Artikel finden Sie fünf Aktien, die von großen Marktteilnehmern gekauft wurden und von denen Sie sich inspirieren lassen können.

1. moderna (MRNA)

Nach einem erfolgreichen Jahr 2021, in dem der Impfstoff Covid-19 von Moderna in großem Umfang vertrieben wurde, beginnt das Jahr 2022 nur langsam. Die MRNA-Aktien sind seit Jahresbeginn um mehr als 30 % gefallen, da die Welt mit der Pandemie zu kämpfen hat.

Moderna ist jedoch bemüht, sich zu beschäftigen. CEO Stéphane Bancel gab kürzlich bekannt, dass der Omicron-Impfstoffkandidat von Moderna "in der Endphase" sei und dass der Impfstoff in den kommenden Wochen in die klinische Entwicklung eintreten sollte. Bancel fügte hinzu, dass Moderna den Aufsichtsbehörden voraussichtlich schon im März Daten vorlegen wird.

Das Biotech-Unternehmen arbeitet auch an einem Impfstoff, der den Covid-19-Booster mit dem Grippeimpfstoff kombiniert. Im günstigsten Fall wird dieser Impfstoff im Herbst 2023 zur Verfügung stehen.

Nun wird ein institutioneller Investor mit Milliardenumsätzen auf diese Pläne aufmerksam.

Baillie Gifford erhöhte seine bestehende Position in MRNA um 1.080.693 Aktien oder 2,42 %. Mit diesem Kauf besitzt Baillie Gifford nun 45,7 Millionen Aktien von MRNA, was einem Anteil von 11,29 % aller ausstehenden Aktien entspricht.

Baillie Gifford ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz im Vereinigten Königreich. Baillie Gifford verwaltet ein Vermögen von 182 Mrd. USD und wurde in den letzten Jahren durch den Kauf von Tesla (TSLA) im Jahr 2013 für 41 USD pro Aktie berühmt.

2. Netflix (NFLX)

Die NFLX-Aktie stürzte nach der Bekanntgabe der Q4-Ergebnisse um mehr als 25 % ab. Unterdessen wurde Netflix von Analysten von Firmen wie Piper Sandler, Jefferies und Goldman Sachs mehrfach herabgestuft. Die Anleger waren sehr enttäuscht, unter anderem weil sich der Erfolg von Sendungen wie Squid Game und Tiger King nicht direkt in überdurchschnittlichen Gewinnen niederschlug.

Die einzige Statistik, die die NFLX-Investoren erschreckte, war der Ausblick auf neue Abonnenten im ersten Quartal. Netflix gab bekannt, dass es im ersten Quartal 2,5 Millionen neue bezahlte Abonnenten hinzugewinnen wird, gegenüber 3,98 Millionen neuen bezahlten Abonnenten im ersten Quartal 2021. Darüber hinaus hatten Analysten für das erste Quartal dieses Jahres 6,93 Millionen zusätzliche bezahlte Abonnenten erwartet. Die Netflix-Prognose für die Zahl der neuen zahlenden Abonnenten im ersten Quartal war eine große Enttäuschung.

Andererseits ist das nicht das Ende der Welt für Netflix. Im 4. Quartal konnte der Streaming-Marktführer 8,28 Millionen neue zahlende Abonnenten gewinnen und übertraf damit die Schätzungen der Analysten, die mit 8,19 Millionen gerechnet hatten. Netflix verzeichnete außerdem einen Gewinn pro Aktie(EPS) von 1,33 Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung der Analysten von 82 Cents. Diese Zahlen waren für die milliardenschwere Aktivistenfirma zufriedenstellend genug, um einen bedeutenden Kauf von NFLX-Aktien zu tätigen.

Bill Ackman teilte über Twitter mit, dass sein Hedgefonds Pershing Square 3,1 Millionen Aktien von NFLX gekauft hat. Wenn man davon ausgeht, dass der Kaufpreis dem Schlusskurs vom Mittwoch bei 360 Dollar entsprach, belief sich Ackmans Kauf auf mehr als 1 Milliarde Dollar. Nach diesem Kauf wird Pershing Square zu den 20 größten Aktionären von NFLX-Aktien gehören.

Darüber hinaus veröffentlichte Ackman einen Brief an die Anleger, in dem er die Gründe für den Kauf von NFLX-Aktien durch Pershing Square darlegte. In dem Schreiben hebt Ackman das außergewöhnliche Managementteam von Netflix, das Modell der wiederkehrenden Einnahmen und die starke Preisgestaltungsmacht hervor. Ackman erwähnte auch, dass ein Rückgang der Netflix-Gewinne im vierten Quartal es Pershing Square ermöglichte, NFLX-Aktien "zu einer attraktiven Bewertung" zu kaufen.

Laut WhaleWisdom hat Pershing Square eine durchschnittliche Haltedauer von 19,33 Quartalen. Es ist sicher, dass Bill Ackman und Pershing Square das langfristige Wachstumspotenzial von Netflix positiv einschätzen.

3. Jumia Technologien (JMIA)

Die JMIA-Aktie scheint nur noch ein Schatten ihrer selbst zu sein. Im vergangenen Jahr erreichte JMIA ein Allzeithoch von 69,89 $. Heute wird die Aktie im Bereich von 8 $ gehandelt.

Jumia war ein direkter Nutznießer der Pandemie, da die Investoren vernünftigerweise davon ausgingen, dass die Kunden vermehrt online einkaufen würden, um die Ausbreitung von Covid-19 einzudämmen. Doch das afrikanische E-Commerce-Unternehmen macht nach wie vor Verluste. Im dritten Quartal verzeichnete Jumia einen Umsatz von 42,7 Millionen US-Dollar und einen operativen Verlust von 64 Millionen US-Dollar.

Das Wachstumspotenzial von Jumia bleibt jedoch extrem hoch. Sie ist derzeit in 11 afrikanischen Ländern tätig, die zusammen mehr als 600 Millionen Einwohner haben. Darüber hinaus schätzt die IFC, dass die Internetanbindung in Afrika nur 22 % beträgt, während in den USA und der Europäischen Union (EU) mehr als 90 % der Bevölkerung an das Internet angeschlossen sind.

Da sich die Internetkonnektivität in Afrika langsam verbessert, hat Jumia die Möglichkeit, auch seine Einnahmen zu steigern. Dies macht Jumia zu einer risikoreichen Investition, die einen gewissen Trend in Korrelation mit der Verbesserung der technologischen Innovation in Afrika aufweisen sollte. Baillie Gifford scheint bereit zu sein, dieses Risiko einzugehen.

Baillie Gifford hat weitere 1.929.806 Jumia-Aktien erworben. Nach diesem Kauf besitzt Baillie Gifford nun 19,8 Millionen Aktien von Jumia, was 10,06 % aller ausstehenden Aktien entspricht. Darüber hinaus ist Baillie Gifford als langfristiger Investor bekannt, der jede Position in seinem Portfolio durchschnittlich 10,97 Quartale lang hält. Dieser im Vereinigten Königreich ansässige Fonds scheint bereit zu sein, die JMIA-Aktie langfristig zu halten.

4. die GoodRx Holdings (GDRX)

Die GDRX-Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 30 % gefallen. GoodRx ist eine digitale Gesundheitsplattform, die versucht, für Kunden den besten Preis für Medikamente zu finden. Die Plattform ist zwar kostenlos, aber GoodRx nimmt Einnahmen in Form von Empfehlungsgebühren und Werbung ein. Seit seiner Gründung hat GoodRx den Verbrauchern geholfen, 35 Milliarden Dollar bei der Gesundheitsversorgung und bei verschreibungspflichtigen Medikamenten zu sparen.

Im dritten Quartal meldete GoodRx einen Umsatz von 195,1 Millionen US-Dollar, ein beeindruckender Anstieg von 39 % im Vergleich zum Vorjahr. Darüber hinaus erreichte das Unternehmen 6,4 Millionen monatlich aktive Kunden, ein Anstieg von 31 % im Vergleich zum Vorjahr. Dennoch schreibt das Unternehmen weiterhin Verluste. Eine große Investmentbank profitiert nun von dem Kursrückgang von GoodRx.

Am 24. Januar kaufte Goldman Sachs 1.957.214 Aktien von GDRX. Im dritten Quartal verwaltete Goldman Sachs ein Vermögen in Höhe von 471 Milliarden Dollar. Darüber hinaus hat die Investmentgesellschaft eine durchschnittliche Haltedauer von 29,29 Quartalen.

Investoren sollten beachten, dass Goldman Sachs Analyst Eric Sheridan ein Kursziel von 43 $ für GDRX-Aktien hat. Sheridan sieht GoodRx als eine "aufstrebende, vielseitige und produktübergreifende Plattform", die den Verbrauchern in einem "fragmentierten" Gesundheitsmarkt Einsparungen und Bequemlichkeit bietet. Das Kursziel von Sheridan entspricht einem erstaunlichen Anstieg von 95 % gegenüber den aktuellen Kursen.

5. die Warner Music Group (WMG)

Die Warner Music Group ist als Musikverlag und Label für einige der größten Künstler der Welt tätig. Zu den Labels, die unter ihr Dach fallen, gehören Atlantic, Warner Records und Elektra. Die Warner Music Group hat jedoch vor kurzem ein neues Projekt angekündigt, das die Fans der WMG-Aktie in helle Aufregung versetzt.

Letzte Woche bestätigte die Warner Music Group, dass sie Schritte unternehmen wird, um dem Sandbox (CCC:SAND-USD) Metaverse beizutreten. WMG wird sich auf die Schaffung eines virtuellen Themenparks konzentrieren, in dem Künstler wie Ed Sheeran, Bruno Mars und Cardi B auftreten.

Jetzt ist der milliardenschwere Hedgefonds bereit, die Früchte von WMGs Metaverse zu ernten.

Der Fonds Melvin Capital kaufte 900.000 Aktien von WMG. Dies ist der zweite Kauf von WMG durch Melvin Capital innerhalb des letzten Monats. Zuvor hatte der Hedgefonds 829.991 Aktien von WMG erworben.

Das Jahr 2022 ist für Melvin Capital äußerst wichtig, um seinen verlorenen Ruf wiederzuerlangen. Im vergangenen Jahr erlitt Melvin Capital im Januar einen massiven Verlust von 53 % bei seiner Short-Position in GameStop(GME). Melvin Capital beendete das Jahr schließlich mit einem Minus von 39 %, nachdem es von Ken Griffin und Steve Cohen mit 2,75 Milliarden Dollar gerettet worden war. Im Gegensatz dazu war der Hedgefonds im Jahr 2020 der Spitzenverdiener.

Haftungsausschluss: Der Autor dieser Analyse ist Eddie Pan, ich bin kein professioneller Investor. Es handelt sich nicht um eine Anlageempfehlung.