Einige Anleger konnten seit Anfang des Jahres sehr interessante Renditen erzielen, indem sie einfach passiv in ETFs investierten. Dies sind die 3 ETFs, die seit Jahresbeginn am erfolgreichsten waren. Aber das ist sicher kein Zufall, denn diese ETFs haben eines gemeinsam.

Der Traum eines jeden Anlegers ist es, in 2 Monaten zehn Prozent zu verdienen. Diese 3 ETFs haben den Anlegern diese Möglichkeit geboten. Denjenigen, die diese ETFs besitzen, geht es heute sehr gut, und sie beschweren sich überhaupt nicht. Tatsächlich haben diese ETFs den Anlegern seit Anfang des Jahres Renditen im zweistelligen Prozentbereich beschert. Warum ist dies der Fall? Und ist es ein Zufall, dass es gerade diese ETFs sind? Es ist kein Zufall, denn diese ETFs haben eine Gemeinsamkeit, die dafür gesorgt hat, dass diese ETFs so stark gewachsen sind.

Warum sind diese ETFs so stark gewachsen?

Dieses enorme Wachstum ist weitgehend auf einen Basiswert zurückzuführen, den diese ETFs gemeinsam haben. Denn diese ETFs konzentrieren sich auf den Bereich der Kryptowährungen und auf alles, was mit Kryptowährungen im Allgemeinen zu tun hat. Kryptowährungen sind im vergangenen Jahr durch die Hölle gegangen, da ihr Preis durch Inflation, hohe Zinsen und vor allem durch die Skandale, die die Kryptowelt erschüttert haben, nach unten gedrückt wurde. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich das Jahr 2022 auf diese ETFs auswirkt, die im letzten Jahr gefallen sind.

Nach diesem tiefen Aderlass im Jahr 2022 war es fast klar, dass ein gewisses Wachstum kommen würde, was auch seit Anfang dieses Jahres der Fall ist, und diese ETFs reiten auf der Welle des Wachstums der Kryptowährungen und der Unternehmen, die in diesem Sektor tätig sind, insgesamt. Werfen wir also einen kurzen Blick auf diese aktuellen Gewinner. Und ist diese Performance bis zum Ende des Jahres überhaupt nachhaltig?

Valkyrie Bitcoin Miners ETF $WGMI

Dieser ETF konzentriert sich ausschließlich auf Kryptowährungsbergleute, die von steigenden Kryptowährungspreisen profitieren. Für Kryptowährungsschürfer gilt praktisch das gleiche Prinzip wie für Schürfer von gewöhnlichen Rohstoffen wie Öl oder Erdgas. Es handelt sich um einen sehr neuen ETF, der Anfang 2022 aufgelegt wurde. Die Größe des ETFs ist dementsprechend mit einem verwalteten Vermögen von 5 Millionen Dollar. USD

Obwohl es sich um einen börsengehandelten Fonds handelt, gibt das Unternehmen auf seiner Website an, dass es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, was sich in der jährlichen Kostenquote von 0,75 % widerspiegelt. Außerdem bietet dieser ETF keine Dividendenrendite, so dass die Anleger nur vom Wachstum dieses ETF profitieren.

Dieser ETF ist auch nicht sehr umfangreich, was die in seinem Portfolio enthaltenen Unternehmen betrifft. Das Unternehmen hat nur 20 Unternehmen in seinem Portfolio, die sich jedoch alle um das Mining von Kryptowährungen drehen. Die 10 größten Bestände des Unternehmens sind reine Kryptowährungsminer. Wir können Unternehmen wie Cleanspark $CLSK, Digihost Technology $DGHI, Bitfarms $BITF, HIVE Blockchain Technologies $HIVE und Riot Platforms $RIOT finden. Die Top-10-Bestände machen etwa 75 % des Portfolios dieses ETF aus, und die größte Beteiligung von Cleanspark macht fast 10 % des Portfolios aus, was einen Mangel an Diversifizierung zeigt.

Bitwise Krypto-Industrie-Innovatoren-ETF $BITQ

Dieser ETF konzentriert sich hauptsächlich auf Unternehmen, die im Kryptobereich innovativ sind. Es handelt sich hier um einen größeren ETF als im vorherigen Fall, da dieser ETF nicht nur Miner, sondern auch andere Unternehmen umfasst, die in irgendeiner Weise im Kryptobereich tätig sind. Das Unternehmen hat ein verwaltetes Vermögen von etwa 52 Mill. USD, es ist also immer noch ein relativ kleiner ETF. Es handelt sich auch um einen relativ jungen ETF, der am 11. Mai 2021 aufgelegt wurde.

Dieser ETF ist etwas diversifizierter als der vorherige Fall, bei dem wir 28 Unternehmen im Portfolio dieses ETFs finden. Die 10 größten Unternehmen machen etwa 65 % des Portfolios des ETF aus, wobei die 2 größten Positionen 10 % des Portfolios ausmachen. Neben den Kryptowährungsminen finden wir hier zum Beispiel auch Coinbase $COIN, Microstrategy $MSTR, ein Unternehmen, das eine beträchtliche Menge an Bitcoin in seiner Bilanz hält.

Ein großer Nachteil bei diesem ETF sind die Gebühren, die sehr hoch sind. Die Gebühren für diesen ETF belaufen sich auf etwa 0,85 % pro Jahr. Ich persönlich habe noch keine höheren Gebühren bei einem ETF gesehen, dies ist die höchste, die ich je gesehen habe.

Global X Blockchain ETF $BKCH

Das Unternehmen hat eine ähnliche Größe wie BITQ, mit einem verwalteten Vermögen von etwa $58 Mill. USD. Auch hier handelt es sich um einen ETF, der in Blockchain und Kryptowährungen als Ganzes investiert. Allerdings finden wir auch hier neben Minern andere Unternehmen, die im Krypto-Bereich tätig sind. Auch hier handelt es sich um einen relativ jungen ETF, denn dieser ETF wurde erst Ende 2021 aufgelegt.

Der Block $SQ hat mit rund 18 % die mit Abstand größte Gewichtung im Portfolio dieses ETFs. Unter den 10 größten Beteiligungen des Unternehmens finden wir dann Miner, aber auch zum Beispiel Coinbase $COIN. Wir finden aber auch ein Unternehmen, das für Krypto-Portfolios nicht in diesem Ausmaß typisch ist. Unter den Top 10 Holdings ist nämlich Nvidia $NVDA. Der ETF nimmt dieses Unternehmen als ein Unternehmen, das im Krypto-Raum durch die Lieferung seiner Komponenten, hauptsächlich Grafikchips, die zum Mining von Kryptowährungen verwendet werden, beteiligt ist. Insgesamt hat der ETF also 25 Unternehmen in seinem Portfolio, wobei die Top-10-Werte etwa 73 % des Portfolios ausmachen.

Wie bei den beiden vorangegangenen ETFs sind auch hier höhere Haltegebühren von 0,5 % zu berücksichtigen. In einem Punkt unterscheidet sich dieser ETF jedoch von den beiden anderen: Er schüttet eine Dividende aus. Die aktuelle Dividendenrendite dieses ETFs beträgt 0,7 %. Man könnte also sagen, dass diese Dividende derzeit die Gebühren für den Besitz dieses ETF deckt.

Da es sich um 3 ETFs aus demselben Sektor handelt, haben wir die Vor- und Nachteile der einzelnen ETFs nicht aufgeschlüsselt, da sie sich nicht so sehr unterscheiden. Werfen wir also einen Blick auf die allgemeinen Vor- und Nachteile dieser ETFs und darauf, ob es sinnvoll ist, überhaupt in sie zu investieren.

Vorteile:

• Durch die Investition in diesen ETF erhält ein Anleger ein ziemlich diversifiziertes Portfolio im Krypto-Sektor und in der Blockchain als Ganzes.
• Für passive Anleger ist dies eine kostengünstigere Möglichkeit, einen durchschnittlichen Kaufpreis zu erzielen. Kurz gesagt, der Kauf eines ETF ist günstiger als der Kauf aller in diesem ETF enthaltenen Aktien.

Nachteile:

• Diese ETFs sind in hohem Maße von den Preisbewegungen der Kryptowährungen abhängig, und damit einher geht die hohe Volatilität, die bei Kryptowährungen besteht.
• Ein weiteres Problem ist also die geringe Liquidität. Die Anleger könnten es schwer haben, diese ETFs bei Bedarf loszuwerden. Wenn die Märkte fallen, fällt die Liquidität normalerweise mit ihnen. Die Liquidität spielt also eine wichtige Rolle in hochvolatilen Märkten.
• Ein weiteres Problem sind die hohen Gebühren, die den Anlegern die Rendite entziehen. Es spielt keine Rolle, dass die Gebühren so hoch sind, wenn die Gewinne fast 100 % betragen, aber in dem Moment, in dem die Gewinne geringer sind, machen sich die Gebühren bereits bemerkbar.
• Im Vergleich zu traditionellen ETFs haben diese ETFs ein relativ undiversifiziertes Portfolio, was zu der hohen Volatilität dieser ETFs beiträgt.

Fazit

Das hohe Wachstum dieser ETFs ist vor allem auf die Rallye des Kryptowährungsmarktes zurückzuführen, wobei die in der Branche tätigen Unternehmen von diesen Gewinnen profitieren. Das Problem dabei ist, dass diese ETFs wirklich davon abhängig sind, wie sich die Kryptowährungen selbst entwickeln. Wenn der Preis der Kryptowährungen steigt, steigen auch die Gewinne der Mining-Unternehmen und damit auch die Aktienkurse dieser Unternehmen.

Bevor Sie also in diese ETFs investieren, sollten Sie sich eine grundlegende Frage stellen. Wie zuversichtlich sind Sie, dass Kryptowährungen wachsen werden? Denn davon hängt Ihre Entscheidung ab, ob Sie überhaupt in diesen Sektor investieren wollen.

Ich persönlich denke jedoch, dass ich, wenn Sie in den Kryptosektor investieren wollen, eher die Option wählen würde, direkt in Kryptowährungen zu investieren (kaufen Sie einfach einen Teil der Kryptowährungen) oder Aktien einiger der Unternehmen zu kaufen, die in diesen ETFs enthalten und beispielsweise im Kryptosegment tätig sind. Auf diese Weise vermeiden Sie unnötig hohe Gebühren, und ich denke auch, dass Sie genauso stark in den Sektor involviert sind, wie wenn Sie einige dieser ETFs kaufen. Für mich persönlich sind diese ETFs unnötig.

WARNUNG: Ich bin kein Finanzberater, und dieses Material dient nicht als Finanz- oder Anlageempfehlung. Der Inhalt dieses Materials ist rein informativ.