Shrnutí
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 131. Deset největších tvoří 21 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- 1,79B €
- Pozic
- 131
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2012
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
- Velký fond s majetkem 1,79B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %.
- Funguje už od roku 2012.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 194,2K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,6 %
- 3 měsíce
- +11 %
- Letos
- +17 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +57 %
- 5 let
- +59 %
- 10 let
- +183 %
- Prům. market cap
- $947,9B
- P/E
- 23,6x
- Forward P/E
- 19,4x
- P/S
- 4,1x
- P/B
- 5,1x
- P/FCF
- 20,1x
- EV/EBITDA
- 16,5x
- Dividend yield
- 1,47 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 39,5 %
- Hrubá marže
- 57,3 %
- Provozní marže
- 27,7 %
- Čistá marže
- 23,1 %
- Payout ratio
- 34,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,37
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 PGProcter & Gamble PG 2,2 %
- 2 VVisa V 2,2 %
- 3 ABAbbVie ABBV 2,1 %
- 4 AAApple AAPL 2,1 %
- 5 KOCoca-Cola KO 2,1 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 2,1 %
- 7 MSMicrosoft MSFT 2,1 %
- 8 BRBerkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
- 9 CVChevron CVX 2,0 %
- 10 ACAccenture ACN 1,9 %
Pozic ve fondu: 131. Deset největších tvoří 21 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 34 %
- Finance 15 %
- Zdravotnictví 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,5 %
- Energetika 8,2 %
- Ostatní 19 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Irsko 2,4 %
- Švýcarsko 1,7 %
- Spojené království 1,1 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 58 %
- Large cap 42 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (34 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 20,00 €
- Za 20 let
- 993 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 20,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 993 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +11 %
- Nejhlubší propad
- -18 %
- Roční kolísavost
- 8,0 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 11 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 18 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 194,2K €
- Podílů denně
- 1,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 194,2K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,6
- Průměrné Bulios Score
- 69 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 17 %
- Nadhodnocené 67 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $47,2M | +12 % | Reinvestuje | 100 % |
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | Spojené státy | 0,15 % | $1,59B | +15 % | Vyplácí | 54 % |
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,83B | +15 % | Vyplácí | 53 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,1M | +1,5 % | Vyplácí | 53 % |
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Spojené státy | 0,18 % | $1,01B | +16 % | Vyplácí | 52 % |
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | Spojené státy | 0,15 % | $24,1B | +11 % | Vyplácí | 52 % |