Akcie iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (IS31.DE)

IS31.DE

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF IS31.DE · XETRA

11.52 € +0.28% (+0.03 €)

Shrnutí

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 131. Deset největších tvoří 21 % fondu.

Roční náklady: 0,25 %
Majetek fondu: 40,7M €
Pozic: 131
Dividendy: Reinvestuje
Funguje od: 2016

Co mluví pro

Náklady 0,25 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 21 % fondu.
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,3 %.

Na co si dát pozor

94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Malý fond s majetkem 40,7M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 278,8K €.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: +3,7 %
3 měsíce: +7,1 %
Letos: +9,5 %
1 rok: +12 %
3 roky: +56 %
5 let: +36 %

Prům. market cap: $947,9B
P/E: 23,6x
Forward P/E: 19,4x
P/S: 4,1x
P/B: 5,1x
P/FCF: 20,1x
EV/EBITDA: 16,5x
Dividend yield: 1,47 %
ROIC: 17,2 %
ROE: 39,5 %
Hrubá marže: 57,3 %
Provozní marže: 27,7 %
Čistá marže: 23,1 %
Payout ratio: 34,7 %
Čistý dluh/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,57

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 73 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Široce rozložený

1
PG
Procter & Gamble PG 2,2 %
2
V
Visa V 2,2 %
3
AB
AbbVie ABBV 2,1 %
4
AA
Apple AAPL 2,1 %
5
KO
Coca-Cola KO 2,1 %
6
XO
Exxon Mobil XOM 2,1 %
7
MS
Microsoft MSFT 2,1 %
8
BR
Berkshire Hathaway BRK-B 2,0 %
9
CV
Chevron CVX 2,0 %
10
AC
Accenture ACN 1,9 %

Pozic ve fondu: 131. Deset největších tvoří 21 % majetku.

Složení k 24. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle sektorů

Energetika 9,0 %
Průmysl 5,7 %
Síťová odvětví 0,8 %
Ostatní 84 %

Podle zemí

Spojené státy 94 %
Irsko 2,4 %
Švýcarsko 1,7 %
Spojené království 1,1 %
Ostatní země 0,8 %

Podle velikosti firem

Mega cap 58 %
Large cap 42 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.

Největší sektor: Energetika (9,0 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (58 %).

Kolik mě to stojí?

Levný

Tento fond 0,25 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z 10 000 €: 25,00 €
Za 20 let: 1 235 €

Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 25,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 235 €.

Jak se mu dařilo?

Dlouhodobě roste

+24 %

-15 %

+6,8 %

+17 %

+9,3 %

20212022202320242025

Průměrně ročně za 5 let: +6,3 %
Nejhlubší propad: -21 %
Roční kolísavost: 8,6 %

Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 21 % pod předchozí maximum.

Vyplácí dividendy?

Ne, reinvestuje

Fond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: 278,8K €
Podílů denně: 24K

V průměrný den se zobchoduje zhruba 278,8K € tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Běžné ocenění

P/E firem uvnitř: 23,6
Průměrné Bulios Score: 69 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 16 %
Férově oceněné 17 %
Nadhodnocené 67 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,6násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 67 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 73 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF	Irsko	0,20 %	$2,02B	+18 %	Reinvestuje	100 %
QU QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF	Spojené státy	0,15 %	$1,59B	+15 %	Vyplácí	54 %
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF	Spojené státy	0,30 %	$2,83B	+15 %	Vyplácí	53 %
OE OEI Optimized Equity Income ETF	Spojené státy	1,02 %	$39,1M	+1,5 %	Vyplácí	53 %
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy	Spojené státy	0,18 %	$1,01B	+16 %	Vyplácí	52 %
US USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	Spojené státy	0,15 %	$24,1B	+11 %	Vyplácí	52 %