Shrnutí
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 104. Deset největších tvoří 12 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- $2,83B
- Pozic
- 104
- Dividendový výnos
- 1,54 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 12 % fondu.
- Velký fond s majetkem $2,83B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $12,6M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,6 %
- 3 měsíce
- +2,8 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +59 %
- 10 let
- +227 %
- Prům. market cap
- $490,9B
- P/E
- 27,8x
- Forward P/E
- 20,7x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 5,4x
- P/FCF
- 24,1x
- EV/EBITDA
- 17,7x
- Dividend yield
- 1,85 %
- ROIC
- 66,4 %
- ROE
- 37,3 %
- Hrubá marže
- 53,0 %
- Provozní marže
- 23,9 %
- Čistá marže
- 18,3 %
- Payout ratio
- 51,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,91
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 55 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 ACAccenture ACN 1,4 %
- 2 ISIntuitive Surgical ISRG 1,3 %
- 3 NOServiceNow NOW 1,2 %
- 4 PLPalantir PLTR 1,2 %
- 5 LMLockheed Martin LMT 1,2 %
- 6 ABAbbVie ABBV 1,1 %
- 7 PGProcter & Gamble PG 1,1 %
- 8 PAPalo Alto Networks PANW 1,1 %
- 9 WMWalmart WMT 1,1 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,1 %
Pozic ve fondu: 104. Deset největších tvoří 12 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 26 %
- Zdravotnictví 16 %
- Finance 14 %
- Průmysl 13 %
- Nezbytné spotřební zboží 8,0 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 2,5 %
- Spojené království 1,1 %
- Ostatní země 0,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 52 %
- Large cap 48 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (26 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (52 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $30,00
- Za 20 let
- $1 476
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $30,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 476.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -24 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 24 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,54 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,51
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,07 na podíl, tedy 1,54 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $12,6M
- Podílů denně
- 94K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $12,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 27,8
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 12 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 27,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 55 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XO XOEX Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF | Spojené státy | 0,15 % | $232,5M | +15 % | Vyplácí | 64 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $13,6B | +24 % | Vyplácí | 56 % |
OE OEI Optimized Equity Income ETF | Spojené státy | 1,02 % | $39,1M | +1,5 % | Vyplácí | 56 % |
IS IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $47,2M | +12 % | Reinvestuje | 53 % |
IB IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $2,02B | +18 % | Reinvestuje | 53 % |
OE OEF iShares S&P 100 ETF | Spojené státy | 0,20 % | $20,3B | +11 % | Vyplácí | 53 % |