Shrnutí
Xtrackers S&P 100 Ex Top 20 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 79. Deset největších tvoří 27 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- $276,4M
- Pozic
- 79
- Dividendový výnos
- 1,45 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +3,6 %
- 3 měsíce
- +2,2 %
- Letos
- +12 %
- 1 rok
- +15 %
- 3 roky
- +67 %
- Prům. market cap
- $292,8B
- P/E
- 24,0x
- Forward P/E
- 19,3x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 1,80 %
- ROIC
- 56,8 %
- ROE
- 40,5 %
- Hrubá marže
- 53,5 %
- Provozní marže
- 24,8 %
- Čistá marže
- 19,8 %
- Payout ratio
- 43,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,2x
- Beta
- 0,88
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MAMastercard MA 3,4 %
- 2 ABAbbVie ABBV 3,3 %
- 3 PLPalantir PLTR 3,0 %
- 4 CVChevron CVX 2,9 %
- 5 PGProcter & Gamble PG 2,5 %
- 6 UNUnitedHealth UNH 2,5 %
- 7 KOCoca-Cola KO 2,4 %
- 8 MRMerck & Co. MRK 2,4 %
- 9 BABank of America BAC 2,2 %
- 10 HDThe Home Depot HD 2,2 %
Pozic ve fondu: 79. Deset největších tvoří 27 % majetku.
Složení k 24. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 19 %
- Technologie 19 %
- Finance 17 %
- Průmysl 14 %
- Nezbytné spotřební zboží 9,5 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,8 %
- Spojené království 1,6 %
- Ostatní země 0,07 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 61 %
- Large cap 39 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (19 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (61 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $15,00
- Za 20 let
- $748
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $15,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $748.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +19 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 19 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,45 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,16
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,59 na podíl, tedy 1,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,16 dne 18. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,03M
- Podílů denně
- 74K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,03M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 24,0
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 13 %
- Férově oceněné 11 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 24,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
EQ EQWL Invesco S&P 100 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,30 % | $2,83B | +15 % | Vyplácí | 64 % |
MG MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | Spojené státy | 0,05 % | $13,6B | +24 % | Vyplácí | 54 % |
XD XDND.DE Xtrackers MSCI North America High Dividend Yield UCITS ETF 1C | Irsko | 0,39 % | $150,2M | +28 % | Reinvestuje | 48 % |
XD XDU.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF | Kanada | 0,16 % | $245,8M | +20 % | Vyplácí | 46 % |
XD XDUH.TO iShares Core MSCI US Quality Dividend Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,16 % | $73,5M | +18 % | Vyplácí | 46 % |
RO ROPE EA Series Trust - Coastal Compass 100 ETF | Spojené státy | 0,81 % | $24,2M | +19 % | Vyplácí | 44 % |